我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.43 |
-1640.17 |
-2584.56 |
-7156.21 |
-145.65 |
| 本期利润(万元) |
-38.20 |
2588.00 |
1542.96 |
-8007.53 |
-4766.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.30 |
0.18 |
-0.76 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
-36.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8941.12 |
0.00 |
6353.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17466.51 |
17504.71 |
16459.67 |
14916.71 |
18878.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.04 |
1.92 |
1.74 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.41 |
0.00 |
74.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1487.74 |
1415.33 |
2227.42 |
2232.99 |
1785.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15824.16 |
13436.53 |
21271.40 |
24716.92 |
29534.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
15824.16 |
13436.53 |
21271.40 |
24716.92 |
27493.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2041.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.42 |
16.02 |
31.79 |
33.70 |
36.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.67 |
5.30 |
5.62 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
17558.81 |
14965.02 |
23757.17 |
27010.41 |
31371.94 |
| 负债合计(万元) |
54.10 |
48.32 |
112.15 |
82.53 |
62.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17504.71 |
14916.71 |
23645.02 |
26927.88 |
31309.43 |
| 未分配利润(万元) |
8941.12 |
6353.11 |
12529.26 |
15812.11 |
20193.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
9.60 |
5.50 |
13.32 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
-1522.08 |
-6788.47 |
-4616.44 |
654.17 |
238.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4228.18 |
-851.32 |
1566.15 |
-2194.12 |
2333.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
100.85 |
100.85 |
| 收入合计(万元) |
2709.72 |
-7625.94 |
-3044.78 |
-1425.77 |
2679.48 |
| 管理人报酬(万元) |
96.13 |
309.84 |
194.06 |
448.18 |
220.74 |
| 托管费(万元) |
16.02 |
51.64 |
32.34 |
74.70 |
36.79 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
121.72 |
381.60 |
238.07 |
544.61 |
268.32 |
| 利润总额(万元) |
2588.00 |
-8007.53 |
-3282.86 |
-1970.38 |
2411.17 |
| 净利润(万元) |
2588.00 |
-8007.53 |
-3282.86 |
-1970.38 |
2411.17 |
