财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28367.19 |
2675.75 |
11428.12 |
7089.42 |
-1080.27 |
| 本期利润(万元) |
53909.55 |
2323.70 |
12891.05 |
12912.86 |
-4130.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
7.96 |
0.34 |
1.76 |
1.91 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
121.28 |
0.00 |
61.25 |
0.00 |
-24.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48563.15 |
0.00 |
20195.96 |
0.00 |
7375.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
7.17 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85082.86 |
33497.01 |
31173.31 |
27065.00 |
14152.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
12.56 |
4.94 |
4.60 |
3.99 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
172.94 |
0.00 |
81.31 |
0.00 |
-17.69 |
| 累计净值增长率(%) |
1155.59 |
0.00 |
360.03 |
0.00 |
108.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4633.54 |
2022.36 |
1024.39 |
3294.83 |
1487.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
78826.63 |
29594.04 |
13001.15 |
18880.07 |
15824.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
78826.63 |
29594.04 |
13001.15 |
18880.07 |
15824.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
30.70 |
12.87 |
21.46 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
5.12 |
2.15 |
3.58 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
86911.32 |
31791.41 |
14189.43 |
22623.43 |
17558.81 |
| 负债合计(万元) |
1828.45 |
618.10 |
37.29 |
894.99 |
54.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
85082.86 |
31173.31 |
14152.14 |
21728.45 |
17504.71 |
| 未分配利润(万元) |
78306.53 |
24396.97 |
7375.80 |
13164.85 |
8941.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
8.34 |
4.54 |
7.50 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
28678.20 |
11723.76 |
-965.15 |
-183.21 |
-1522.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25542.36 |
1462.94 |
-3049.85 |
7241.98 |
4228.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54223.48 |
13203.88 |
-4001.61 |
7066.27 |
2709.72 |
| 管理人报酬(万元) |
261.40 |
252.61 |
102.44 |
202.64 |
96.13 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
42.10 |
17.07 |
33.77 |
16.02 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.12 |
9.00 |
18.12 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
313.92 |
312.83 |
128.52 |
254.53 |
121.72 |
| 利润总额(万元) |
53909.55 |
12891.05 |
-4130.12 |
6811.74 |
2588.00 |
| 净利润(万元) |
53909.55 |
12891.05 |
-4130.12 |
6811.74 |
2588.00 |
