我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-536.60 |
-260.55 |
-164.76 |
-14022.82 |
1515.37 |
| 本期利润(万元) |
26982.72 |
-9021.04 |
-3255.94 |
6697.21 |
7381.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.12 |
-0.04 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14758.31 |
0.00 |
-9410.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90310.32 |
66584.62 |
65776.53 |
70034.12 |
69817.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6365.56 |
6380.23 |
7386.98 |
8638.74 |
10093.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
101608.20 |
109200.59 |
125532.10 |
149165.28 |
167320.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1899.90 |
2188.37 |
2145.00 |
149165.28 |
166951.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
313.44 |
0.00 |
368.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.68 |
4.26 |
67.32 |
70.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.74 |
0.85 |
13.46 |
14.12 |
| 资产总计(万元) |
108212.45 |
116060.88 |
133880.25 |
158054.69 |
179828.73 |
| 负债合计(万元) |
478.04 |
307.97 |
674.80 |
315.58 |
2515.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
107734.41 |
115752.91 |
133205.45 |
157739.11 |
177313.51 |
| 未分配利润(万元) |
-23620.78 |
-7560.92 |
-12380.62 |
-16418.86 |
2103.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.50 |
72.42 |
58.89 |
113.89 |
69.76 |
| 投资收益(万元) |
-278.92 |
-23570.83 |
-26194.47 |
-13216.54 |
-8318.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14406.26 |
34018.13 |
29964.44 |
-41823.56 |
-29102.50 |
| 其它收入(万元) |
9.85 |
43.85 |
22.84 |
66.61 |
41.51 |
| 收入合计(万元) |
-14663.83 |
10563.56 |
3851.71 |
-54859.60 |
-37309.34 |
| 管理人报酬(万元) |
20.38 |
312.94 |
290.29 |
865.28 |
469.99 |
| 托管费(万元) |
4.08 |
62.59 |
58.06 |
173.06 |
94.00 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
29.72 |
20.14 |
55.61 |
29.21 |
| 费用合计(万元) |
117.97 |
615.85 |
478.78 |
1346.52 |
721.91 |
| 利润总额(万元) |
-14781.80 |
9947.72 |
3372.93 |
-56206.12 |
-38031.25 |
| 净利润(万元) |
-14781.80 |
9947.72 |
3372.93 |
-56206.12 |
-38031.25 |
