资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511247.08 94.14%
债券 19799.19 3.65%
银行存款和结算备付金 9938.40 1.83%
其他资产 2099.31 0.39%
资产总值:543083.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 127.29 50027.03 9.26%
比亚迪 002594 548.44 43710.94 8.09%
汇川技术 300124 491.26 32585.15 6.03%
亿纬锂能 300014 394.44 25650.66 4.75%
三花智控 002050 580.35 25436.59 4.71%
赣锋锂业 002460 292.81 19149.77 3.54%
天赐材料 002709 370.06 19032.25 3.52%
华友钴业 603799 393.31 18981.05 3.51%
天齐锂业 002466 268.05 16436.89 3.04%
多氟多 002407 308.77 15509.64 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.54 93.54%
金融业 0.29 0.54%
采矿业 0.29 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 633.81 66708.20 10.06%
宁德时代 300750 155.92 62632.30 9.45%
汇川技术 300124 619.73 41521.88 6.26%
三花智控 002050 734.03 31218.15 4.71%
华友钴业 603799 497.64 29226.29 4.41%
赣锋锂业 002460 370.44 29035.16 4.38%
亿纬锂能 300014 408.00 25389.92 3.83%
天赐材料 002709 439.33 20209.29 3.05%
天齐锂业 002466 339.13 18814.88 2.84%
中矿资源 002738 236.76 17591.22 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.70 93.09%
采矿业 0.39 0.59%
金融业 0.36 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 65.00 6568.20 1.22%
25国债13 65.00 6582.07 1.22%
26国债01 56.00 5636.30 1.04%
国债2513 10.00 1012.63 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19799.19 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%