资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 749736.40 94.10%
债券 21184.70 2.66%
银行存款和结算备付金 22559.99 2.83%
其他资产 3281.28 0.41%
资产总值:796762.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 753.46 73628.48 9.29%
宁德时代 300750 185.26 68037.89 8.58%
汇川技术 300124 736.49 55479.76 7.00%
三花智控 002050 872.75 48271.61 6.09%
华友钴业 603799 591.14 40351.09 5.09%
亿纬锂能 300014 484.98 31892.37 4.02%
赣锋锂业 002460 440.21 27684.61 3.49%
天赐材料 002709 522.44 24204.76 3.05%
天齐锂业 002466 402.97 22316.43 2.82%
中矿资源 002738 281.33 22098.42 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.08 93.47%
金融业 0.47 0.60%
采矿业 0.42 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 241.05 96901.34 10.13%
汇川技术 300124 923.47 77405.36 8.09%
亿纬锂能 300014 609.82 55493.74 5.80%
比亚迪 002594 495.03 54062.71 5.65%
三花智控 002050 1113.06 53905.51 5.64%
华友钴业 603799 657.65 43339.37 4.53%
先导智能 300450 530.12 32984.16 3.45%
长安汽车 000625 2462.85 30120.67 3.15%
赣锋锂业 002460 491.20 29904.46 3.13%
天赐材料 002709 647.35 24709.16 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.31 93.37%
金融业 0.87 0.91%
采矿业 0.51 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 105.00 10606.01 1.34%
25国债13 65.00 6539.20 0.83%
25国债01 30.00 3033.47 0.38%
国债2513 10.00 1006.03 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21184.70 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%