资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 395477.33 94.33%
债券 12235.39 2.92%
银行存款和结算备付金 10901.55 2.60%
其他资产 640.61 0.15%
资产总值:419254.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 543.84 45307.59 10.83%
宁德时代 300750 126.18 36732.84 8.78%
汇川技术 300124 487.25 25288.50 6.05%
三花智控 002050 575.58 20553.84 4.91%
亿纬锂能 300014 391.10 19480.87 4.66%
华友钴业 603799 390.09 13653.08 3.26%
赣锋锂业 002460 290.38 12611.20 3.01%
天赐材料 002709 366.85 11445.76 2.74%
天齐锂业 002466 265.81 10698.89 2.56%
宏发股份 600885 318.28 10672.04 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.00 93.24%
金融业 0.32 0.77%
采矿业 0.22 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 127.29 50027.03 9.26%
比亚迪 002594 548.44 43710.94 8.09%
汇川技术 300124 491.26 32585.15 6.03%
亿纬锂能 300014 394.44 25650.66 4.75%
三花智控 002050 580.35 25436.59 4.71%
赣锋锂业 002460 292.81 19149.77 3.54%
天赐材料 002709 370.06 19032.25 3.52%
华友钴业 603799 393.31 18981.05 3.51%
天齐锂业 002466 268.05 16436.89 3.04%
多氟多 002407 308.77 15509.64 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.54 93.54%
金融业 0.29 0.54%
采矿业 0.29 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 65.00 6586.91 1.57%
26国债01 56.00 5648.48 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12235.39 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%