资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 624490.30 93.91%
债券 24652.16 3.71%
银行存款和结算备付金 11726.85 1.76%
其他资产 4132.82 0.62%
资产总值:665002.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 633.81 66708.20 10.06%
宁德时代 300750 155.92 62632.30 9.45%
汇川技术 300124 619.73 41521.88 6.26%
三花智控 002050 734.03 31218.15 4.71%
华友钴业 603799 497.64 29226.29 4.41%
赣锋锂业 002460 370.44 29035.16 4.38%
亿纬锂能 300014 408.00 25389.92 3.83%
天赐材料 002709 439.33 20209.29 3.05%
天齐锂业 002466 339.13 18814.88 2.84%
中矿资源 002738 236.76 17591.22 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.70 93.09%
采矿业 0.39 0.59%
金融业 0.36 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 753.46 73628.48 9.29%
宁德时代 300750 185.26 68037.89 8.58%
汇川技术 300124 736.49 55479.76 7.00%
三花智控 002050 872.75 48271.61 6.09%
华友钴业 603799 591.14 40351.09 5.09%
亿纬锂能 300014 484.98 31892.37 4.02%
赣锋锂业 002460 440.21 27684.61 3.49%
天赐材料 002709 522.44 24204.76 3.05%
天齐锂业 002466 402.97 22316.43 2.82%
中矿资源 002738 281.33 22098.42 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.08 93.47%
金融业 0.47 0.60%
采矿业 0.42 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 105.00 10639.38 1.61%
25国债13 65.00 6561.81 0.99%
25国债19 50.00 5037.76 0.76%
26国债01 14.00 1403.70 0.21%
国债2513 10.00 1009.51 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24652.16 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%