中金中证优选300指数(LOF)C(501061)_资产配置

中金中证优选300指数(LOF)C501061CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43679.64	92.85%
债券	2476.18	5.26%
银行存款和结算备付金	687.67	1.46%
其他资产	198.31	0.42%

资产总值：47041.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	64.91	2090.10	4.54%
美的集团	000333	30.29	1945.22	4.23%
紫金矿业	601899	101.45	1706.47	3.71%
长江电力	600900	60.29	1503.03	3.27%
工商银行	601398	215.86	1139.74	2.48%
伊利股份	600887	39.22	1094.26	2.38%
格力电器	000651	27.75	1090.85	2.37%
交通银行	601328	169.22	1072.85	2.33%
万华化学	600309	11.60	960.48	2.09%
江苏银行	600919	113.03	892.94	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	38.44%
金融业	1.21	26.42%
采矿业	0.47	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	7.31%
建筑业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.10	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.00%
房地产业	0.09	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.79%
批发和零售业	0.05	1.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	37.36	1039.36	4.35%
美的集团	000333	17.43	952.20	3.99%
长江电力	600900	34.70	809.90	3.39%
紫金矿业	601899	58.40	727.60	3.05%
伊利股份	600887	22.56	603.50	2.53%
工商银行	601398	124.25	593.91	2.49%
交通银行	601328	97.41	559.13	2.34%
格力电器	000651	15.97	513.75	2.15%
万华化学	600309	6.68	513.16	2.15%
海康威视	002415	13.23	459.35	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	39.44%
金融业	0.63	26.25%
采矿业	0.21	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.27%
建筑业	0.06	2.47%
房地产业	0.05	2.30%
租赁和商务服务业	0.05	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
批发和零售业	0.03	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1061.14	5.21%
招商银行	600036	29.52	973.27	4.78%
中国平安	601318	19.02	918.67	4.51%
五粮液	000858	4.74	739.91	3.63%
美的集团	000333	11.99	665.21	3.26%
兴业银行	601166	35.50	578.29	2.84%
长江电力	600900	23.89	531.31	2.61%
伊利股份	600887	15.54	412.28	2.02%
工商银行	601398	85.56	400.42	1.96%
格力电器	000651	10.99	398.94	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	38.92%
制造业	0.71	35.01%
采矿业	0.10	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.19%
建筑业	0.06	3.10%
房地产业	0.06	3.01%
租赁和商务服务业	0.03	1.43%
批发和零售业	0.03	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	625.67	4.88%
招商银行	600036	18.42	603.44	4.70%
中国平安	601318	11.87	550.77	4.29%
五粮液	000858	2.96	484.17	3.77%
美的集团	000333	7.49	441.31	3.44%
兴业银行	601166	22.16	346.80	2.70%
长江电力	600900	14.91	328.91	2.56%
伊利股份	600887	9.69	274.42	2.14%
工商银行	601398	53.41	257.44	2.01%
格力电器	000651	6.86	250.46	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.48	37.72%
制造业	0.46	35.65%
采矿业	0.06	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.23%
建筑业	0.04	3.29%
房地产业	0.04	3.09%
批发和零售业	0.02	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.10	717.95	1.56%
23国债24	6.80	689.08	1.50%
23国债10	5.90	601.48	1.31%
22国债13	3.90	396.95	0.86%
22国债28	0.70	70.72	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2476.18	5.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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