资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126839.59 90.05%
债券 7843.78 5.57%
银行存款和结算备付金 5648.50 4.01%
其他资产 522.41 0.37%
资产总值:140854.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 105.28 7201.20 5.39%
招商银行 600036 145.66 6132.29 4.59%
美的集团 000333 72.81 5690.10 4.26%
兴业银行 601166 250.34 5272.16 3.95%
中信证券 600030 144.35 4144.33 3.10%
工商银行 601398 478.47 3794.27 2.84%
国泰海通 601211 167.06 3433.12 2.57%
交通银行 601328 394.47 2859.91 2.14%
格力电器 000651 66.27 2665.52 2.00%
浦发银行 600000 197.05 2451.30 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.27 46.99%
制造业 4.68 35.06%
采矿业 0.38 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.70%
批发和零售业 0.19 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.26%
租赁和商务服务业 0.14 1.05%
建筑业 0.10 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.54 6080.54 4.84%
贵州茅台 600519 3.36 4851.81 3.86%
美的集团 000333 61.67 4480.94 3.57%
长江电力 600900 153.41 4180.42 3.33%
兴业银行 601166 208.37 4136.14 3.29%
中信证券 600030 122.37 3658.91 2.91%
药明康德 603259 31.36 3513.26 2.80%
工业富联 601138 49.80 3287.25 2.62%
五粮液 000858 24.33 2955.61 2.35%
国泰海通 601211 141.66 2673.16 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 39.10%
金融业 3.93 31.28%
采矿业 1.10 8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 4.59%
科学研究和技术服务业 0.35 2.80%
建筑业 0.24 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.44%
租赁和商务服务业 0.15 1.20%
批发和零售业 0.12 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 25.80 2608.78 1.95%
25国债13 25.20 2535.20 1.90%
25国债08 24.70 2494.94 1.87%
国开2302 2.00 204.87 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7638.91 5.72%
金融债券 204.87 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%