资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116444.71 88.36%
债券 6469.91 4.91%
银行存款和结算备付金 3120.10 2.37%
其他资产 5743.61 4.36%
资产总值:131778.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 148.18 5823.47 4.74%
贵州茅台 600519 3.71 5654.04 4.60%
中国平安 601318 100.80 5307.12 4.32%
长江电力 600900 156.06 4611.57 3.75%
中信证券 600030 124.51 3631.96 2.95%
兴业银行 601166 184.24 3530.04 2.87%
紫金矿业 601899 210.10 3176.71 2.58%
工商银行 601398 447.07 3093.72 2.52%
格力电器 000651 57.17 2598.38 2.11%
伊利股份 600887 81.20 2450.64 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.41 44.00%
制造业 3.44 27.95%
采矿业 0.99 8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.83%
建筑业 0.18 1.46%
租赁和商务服务业 0.10 0.79%
批发和零售业 0.10 0.77%
房地产业 0.04 0.33%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 140.03 7994.31 5.88%
招商银行 600036 171.01 6431.69 4.73%
贵州茅台 600519 3.37 5890.76 4.33%
美的集团 000333 68.83 5235.21 3.85%
长江电力 600900 172.48 5183.02 3.81%
五粮液 000858 27.36 4446.27 3.27%
兴业银行 601166 204.97 3949.77 2.91%
工商银行 601398 494.19 3054.09 2.25%
格力电器 000651 63.50 3044.19 2.24%
交通银行 601328 387.28 2865.87 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 42.35%
金融业 4.40 32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 5.87%
建筑业 0.39 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.34%
采矿业 0.28 2.06%
房地产业 0.21 1.51%
租赁和商务服务业 0.12 0.90%
批发和零售业 0.08 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 16.70 1682.96 1.37%
24国债02 15.70 1600.00 1.30%
24国债09 15.80 1599.96 1.30%
24国债21 6.10 612.67 0.50%
23国债20 6.00 608.68 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6469.91 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%