中金中证优选300指数(LOF)C(501061)_资产配置

中金中证优选300指数(LOF)C501061CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112440.75	92.90%
债券	6860.35	5.67%
银行存款和结算备付金	1325.39	1.10%
其他资产	404.84	0.33%

资产总值：121031.33万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	96.82	5497.48	4.64%
招商银行	600036	133.97	5267.70	4.45%
美的集团	000333	66.97	5113.16	4.32%
兴业银行	601166	230.27	4333.68	3.66%
工商银行	601398	440.10	3362.36	2.84%
中信证券	600030	132.73	3190.87	2.69%
国泰海通	601211	153.65	2549.09	2.15%
交通银行	601328	362.78	2539.46	2.14%
格力电器	000651	60.95	2305.27	1.95%
中国神华	601088	48.56	2270.18	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.25	44.30%
制造业	4.37	36.94%
采矿业	0.39	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.65%
批发和零售业	0.17	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.44%
租赁和商务服务业	0.12	0.98%
建筑业	0.09	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.55%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	105.28	7201.20	5.39%
招商银行	600036	145.66	6132.29	4.59%
美的集团	000333	72.81	5690.10	4.26%
兴业银行	601166	250.34	5272.16	3.95%
中信证券	600030	144.35	4144.33	3.10%
工商银行	601398	478.47	3794.27	2.84%
国泰海通	601211	167.06	3433.12	2.57%
交通银行	601328	394.47	2859.91	2.14%
格力电器	000651	66.27	2665.52	2.00%
浦发银行	600000	197.05	2451.30	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.27	46.99%
制造业	4.68	35.06%
采矿业	0.38	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.70%
批发和零售业	0.19	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.26%
租赁和商务服务业	0.14	1.05%
建筑业	0.10	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	206.54	6080.54	4.84%
贵州茅台	600519	3.36	4851.81	3.86%
美的集团	000333	61.67	4480.94	3.57%
长江电力	600900	153.41	4180.42	3.33%
兴业银行	601166	208.37	4136.14	3.29%
中信证券	600030	122.37	3658.91	2.91%
药明康德	603259	31.36	3513.26	2.80%
工业富联	601138	49.80	3287.25	2.62%
五粮液	000858	24.33	2955.61	2.35%
国泰海通	601211	141.66	2673.16	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	39.10%
金融业	3.93	31.28%
采矿业	1.10	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.59%
科学研究和技术服务业	0.35	2.80%
建筑业	0.24	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.44%
租赁和商务服务业	0.15	1.20%
批发和零售业	0.12	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	213.57	4984.72	4.24%
贵州茅台	600519	3.44	4848.75	4.12%
长江电力	600900	157.22	4738.61	4.03%
美的集团	000333	63.20	4563.04	3.88%
紫金矿业	601899	211.68	4127.76	3.51%
中信证券	600030	125.44	3464.69	2.94%
五粮液	000858	24.94	2965.37	2.52%
国泰海通	601211	145.19	2781.88	2.36%
交通银行	601328	342.79	2742.32	2.33%
格力电器	000651	57.59	2586.94	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	36.17%
金融业	4.18	35.50%
采矿业	0.81	6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	5.32%
建筑业	0.26	2.19%
科学研究和技术服务业	0.22	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.52%
租赁和商务服务业	0.14	1.22%
批发和零售业	0.11	0.95%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	25.20	2543.96	2.15%
25国债08	24.70	2502.79	2.11%
25国债19	18.00	1813.59	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6860.35	5.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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