我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4552.69 |
6352.54 |
7467.85 |
3477.48 |
9737.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7792.91 |
15552.44 |
15337.52 |
21860.12 |
15693.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7792.91 |
15552.44 |
15337.52 |
21860.12 |
15693.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
27.83 |
27.29 |
31.99 |
31.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
4.64 |
4.55 |
5.33 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
12378.40 |
22303.39 |
23161.53 |
25370.08 |
25479.52 |
| 负债合计(万元) |
810.50 |
66.37 |
61.01 |
80.75 |
56.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11567.89 |
22237.02 |
23100.52 |
25289.33 |
25422.89 |
| 未分配利润(万元) |
-363.17 |
-300.04 |
563.46 |
2752.27 |
2885.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
27.77 |
13.62 |
35.51 |
20.65 |
| 投资收益(万元) |
308.54 |
-2484.16 |
-2014.26 |
12294.03 |
12669.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.50 |
-186.92 |
14.99 |
-6261.86 |
-6798.25 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
59.54 |
59.54 |
| 收入合计(万元) |
219.78 |
-2643.31 |
-1985.64 |
6127.22 |
5951.41 |
| 管理人报酬(万元) |
109.65 |
335.84 |
166.81 |
507.38 |
322.33 |
| 托管费(万元) |
18.27 |
55.97 |
27.80 |
84.56 |
53.72 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.18 |
8.57 |
21.51 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
136.58 |
409.00 |
203.17 |
958.10 |
648.74 |
| 利润总额(万元) |
83.20 |
-3052.31 |
-2188.82 |
5169.12 |
5302.68 |
| 净利润(万元) |
83.20 |
-3052.31 |
-2188.82 |
5169.12 |
5302.68 |
