招商富时A-H50指数A(501067)_资产配置

招商富时A-H50指数A501067CHINA MERCHANTS RICH FT CHINA A-H50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2028.63	45.40%
债券	50.64	1.13%
银行存款和结算备付金	2388.23	53.44%
其他资产	1.23	0.03%

资产总值：4468.74万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.59	6.65%
宁德时代	300750	0.32	125.89	2.85%
招商银行	600036	2.76	102.84	2.33%
五粮液	000858	0.51	92.15	2.09%
中国平安	02318	1.56	72.02	1.63%
长江电力	600900	3.05	64.05	1.45%
比亚迪股份	01211	0.35	60.22	1.36%
中国中免	601888	0.26	56.17	1.27%
迈瑞医疗	300760	0.16	50.56	1.15%
兴业银行	601166	2.78	48.90	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.32%
金融业	0.03	6.27%
金融	0.03	5.95%
非日常生活消费品	0.01	2.12%
能源	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.69%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	318.32	15.10%
宁德时代	300750	0.32	128.28	6.08%
招商银行	600036	2.73	91.86	4.36%
五粮液	000858	0.51	86.31	4.09%
长江电力	600900	3.01	68.45	3.25%
比亚迪股份	01211	0.35	61.54	2.92%
中国平安	02318	1.61	57.11	2.71%
中国中免	601888	0.26	51.55	2.44%
山西汾酒	600809	0.16	49.07	2.33%
隆基绿能	601012	1.00	47.87	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.97%
金融业	0.03	12.02%
金融	0.02	10.57%
非日常生活消费品	0.01	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.25%
能源	0.01	3.08%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.26%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
建筑业	0.00	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	347.65	13.95%
宁德时代	300750	0.31	165.54	6.64%
招商银行	600036	2.72	114.78	4.61%
五粮液	000858	0.51	102.98	4.13%
比亚迪股份	01211	0.35	93.99	3.77%
中国平安	02318	1.71	78.06	3.13%
长江电力	600900	3.01	69.59	2.79%
隆基绿能	601012	0.99	65.91	2.64%
中国中免	601888	0.26	60.56	2.43%
山西汾酒	600809	0.17	55.87	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	47.19%
金融业	0.03	12.61%
金融	0.03	11.96%
非日常生活消费品	0.01	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%
租赁和商务服务业	0.01	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
原材料	0.00	1.87%
能源	0.00	1.81%
农、林、牧、渔业	0.00	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	223.47	10.49%
中国平安	02318	3.41	153.94	7.23%
宁德时代	300750	0.24	122.95	5.77%
招商银行	600036	2.14	100.15	4.70%
药明康德	02359	0.94	95.32	4.48%
中信证券	06030	4.96	72.76	3.42%
比亚迪股份	01211	0.40	72.80	3.42%
五粮液	000858	0.43	66.68	3.13%
紫金矿业	02899	6.20	60.64	2.85%
长江电力	600900	2.36	51.92	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	38.00%
金融	0.04	18.63%
金融业	0.03	11.88%
医疗保健	0.01	4.48%
非日常生活消费品	0.01	4.48%
原材料	0.01	2.85%
能源	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.44%
房地产	0.00	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.67%

五大重仓债券

2022-12-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.50	50.64	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.64	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。