资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214366.41 84.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32631.86 12.82%
其他资产 7466.68 2.93%
资产总值:254464.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 118.86 20882.50 8.23%
寒武纪 688256 20.70 20349.87 8.02%
阿里巴巴-W 09988 187.40 19690.12 7.76%
海光信息 688041 82.60 17366.72 6.85%
中芯国际 00981 365.90 16381.34 6.46%
佛塑科技 000973 807.06 14769.20 5.82%
微导纳米 688147 139.84 8956.97 3.53%
天赐材料 002709 167.47 7703.62 3.04%
澜起科技 688008 61.30 7679.53 3.03%
恩捷股份 002812 108.97 7385.99 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.44 49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 9.28%
消费者非必需品 2.17 8.54%
信息技术 1.64 6.46%
科学研究和技术服务业 1.32 5.20%
采矿业 1.08 4.27%
金融 0.44 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 421.05 27174.57 7.46%
阿里巴巴-W 09988 201.63 26006.24 7.13%
恒玄科技 688608 112.46 25520.70 7.00%
寒武纪 688256 18.05 24468.36 6.71%
海光信息 688041 104.54 23459.24 6.44%
理想汽车-W 02015 333.25 19518.45 5.35%
环旭电子 601231 550.36 16510.86 4.53%
腾讯控股 00700 29.71 16074.00 4.41%
微导纳米 688147 219.91 13807.94 3.79%
珠海冠宇 688772 579.72 12481.46 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 40.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68 12.85%
消费者非必需品 4.55 12.49%
信息技术 3.44 9.44%
科学研究和技术服务业 2.69 7.38%
电信服务 1.61 4.41%
金融 1.02 2.81%
工业 0.62 1.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%