资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210824.33 86.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28285.32 11.56%
其他资产 5653.45 2.31%
资产总值:244763.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 12.40 19789.61 8.32%
北京君正 300223 79.38 19758.38 8.31%
恒玄科技 688608 109.66 18333.34 7.71%
中芯国际 00981 220.85 17149.00 7.21%
海光信息 688041 42.35 15683.80 6.60%
华润微 688396 124.04 12099.95 5.09%
阳光电源 300274 64.33 10228.96 4.30%
华虹宏力 688347 26.35 8861.40 3.73%
华虹宏力 01347 46.10 8616.55 3.62%
佛塑科技 000973 581.46 8343.95 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.01 58.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 12.37%
信息技术 2.58 10.84%
消费者非必需品 0.64 2.68%
采矿业 0.63 2.67%
科学研究和技术服务业 0.28 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 118.86 20882.50 8.23%
寒武纪 688256 20.70 20349.87 8.02%
阿里巴巴-W 09988 187.40 19690.12 7.76%
海光信息 688041 82.60 17366.72 6.85%
中芯国际 00981 365.90 16381.34 6.46%
佛塑科技 000973 807.06 14769.20 5.82%
微导纳米 688147 139.84 8956.97 3.53%
天赐材料 002709 167.47 7703.62 3.04%
澜起科技 688008 61.30 7679.53 3.03%
恩捷股份 002812 108.97 7385.99 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.44 49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 9.28%
消费者非必需品 2.17 8.54%
信息技术 1.64 6.46%
科学研究和技术服务业 1.32 5.20%
采矿业 1.08 4.27%
金融 0.44 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%