资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107.10 2.02%
债券 1008.66 18.98%
银行存款和结算备付金 4053.10 76.26%
其他资产 145.86 2.74%
资产总值:5314.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.12 40.40 0.04%
联讯仪器 688808 0.02 36.09 0.04%
盛合晶微 688820 0.13 14.29 0.02%
贵州茅台 600519 0.01 7.17 0.01%
泰金新能 688813 0.02 3.00 0.00%
珀莱雅 603605 0.01 0.50 0.00%
石头科技 688169 0.00 0.57 0.00%
慧谷新材 301683 0.01 0.93 0.00%
三瑞智能 301696 0.02 1.86 0.00%
长裕集团 603407 0.01 0.75 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2026-03-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.32 216.55 0.26%
沐曦股份 688802 0.23 179.15 0.22%
大普微 301666 0.12 56.53 0.07%
必贝特 688759 1.26 38.47 0.05%
昂瑞微 688790 0.23 29.32 0.04%
联讯仪器 688808 0.02 25.82 0.03%
盛合晶微 688820 0.13 17.98 0.02%
贵州茅台 600519 0.01 6.76 0.01%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
电科蓝天 688818 0.17 12.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1008.66 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1008.66 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%