资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87642.64 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5634.77 6.03%
其他资产 198.50 0.21%
资产总值:93475.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.27 12772.24 13.75%
美的集团 000333 160.85 12570.11 13.53%
伊利股份 600887 226.82 6487.05 6.98%
格力电器 000651 160.69 6462.78 6.96%
牧原股份 002714 97.95 4954.31 5.33%
福耀玻璃 600660 57.46 3721.74 4.01%
赛力斯 601127 29.29 3542.92 3.81%
海尔智家 600690 134.54 3510.15 3.78%
中国中免 601888 35.00 3310.04 3.56%
温氏股份 300498 190.88 3222.05 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 74.46%
农、林、牧、渔业 0.86 9.21%
租赁和商务服务业 0.60 6.44%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.03%
批发和零售业 0.11 1.16%
住宿和餐饮业 0.04 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
教育 0.02 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.46 12212.55 12.70%
格力电器 000651 185.63 7373.06 7.67%
伊利股份 600887 262.03 7148.18 7.43%
牧原股份 002714 113.15 5996.95 6.23%
赛力斯 601127 33.83 5804.21 6.03%
福耀玻璃 600660 66.38 4873.01 5.07%
温氏股份 300498 220.51 4103.69 4.27%
海尔智家 600690 155.46 3937.80 4.09%
山西汾酒 600809 20.21 3920.94 4.08%
分众传媒 002027 418.79 3375.45 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 72.81%
农、林、牧、渔业 1.05 10.94%
租赁和商务服务业 0.63 6.52%
文化、体育和娱乐业 0.24 2.54%
批发和零售业 0.09 0.95%
住宿和餐饮业 0.04 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%