资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382.11 5.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6801.98 91.17%
其他资产 277.03 3.71%
资产总值:7461.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.32 125.91 0.14%
沐曦股份 688802 0.23 96.46 0.11%
必贝特 688759 1.26 41.12 0.05%
昂瑞微 688790 0.23 23.58 0.03%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
贵州茅台 600519 0.01 8.27 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
电科蓝天 688818 0.17 7.22 0.01%
强一股份 688809 0.03 7.15 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.39%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-26
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.79 13711.53 15.30%
美的集团 000333 169.58 12602.88 14.07%
格力电器 000651 169.41 6427.26 7.17%
伊利股份 600887 239.13 6205.42 6.93%
牧原股份 002714 103.26 4543.44 5.07%
福耀玻璃 600660 60.58 3431.90 3.83%
温氏股份 300498 201.24 3356.68 3.75%
海尔智家 600690 141.84 3277.92 3.66%
赛力斯 601127 30.87 2901.78 3.24%
山西汾酒 600809 18.45 2726.91 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 75.16%
农、林、牧、渔业 0.83 9.29%
租赁和商务服务业 0.51 5.65%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.07%
批发和零售业 0.10 1.15%
住宿和餐饮业 0.04 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
教育 0.02 0.19%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%