我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.80 |
16.65 |
1.76 |
12.86 |
11.79 |
| 本期利润(万元) |
7.86 |
8.83 |
0.74 |
4.08 |
3.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248.21 |
239.56 |
299.37 |
166.49 |
153.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
617.35 |
804.26 |
161.33 |
84.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5529.08 |
5138.00 |
8682.76 |
10045.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5529.08 |
5138.00 |
8682.76 |
10045.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.23 |
1.88 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.25 |
0.38 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
6230.04 |
6126.26 |
9230.08 |
11072.07 |
| 负债合计(万元) |
17.29 |
12.55 |
655.23 |
334.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6212.76 |
6113.71 |
8574.86 |
10738.00 |
| 未分配利润(万元) |
676.89 |
530.12 |
671.81 |
322.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
237.07 |
119.92 |
2013.52 |
1748.57 |
| 投资收益(万元) |
125.28 |
125.28 |
294.02 |
327.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.23 |
-147.67 |
330.99 |
69.82 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
2.71 |
1.50 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
284.02 |
100.23 |
2640.03 |
2145.70 |
| 管理人报酬(万元) |
15.82 |
7.83 |
102.11 |
85.68 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
1.57 |
20.42 |
17.14 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
11.61 |
48.26 |
25.65 |
| 费用合计(万元) |
65.11 |
32.18 |
211.41 |
166.37 |
| 利润总额(万元) |
218.91 |
68.06 |
2428.61 |
1979.33 |
| 净利润(万元) |
218.91 |
68.06 |
2428.61 |
1979.33 |
