景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)_财务情况

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)501225JINGSHUN GREAT WALL GLOBAL SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A (QDII-LOF) (RMB)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2568.02	1257.17	796.92	306.11	3459.62
本期利润(万元)	7779.16	4552.24	1672.91	-2901.33	4284.25
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.31	0.09	-0.15	0.18
加权平均净值利润率(%)	26.68	0.00	6.33	0.00	13.46
期末可供分配利润(万元)	6882.94	0.00	3054.03	0.00	2702.72
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.19	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	44976.04	27788.41	25196.80	25010.45	26905.19
期末基金份额净值(元)	1.98	1.88	1.56	1.30	1.45
本期净值增长率(%)	36.61	0.00	7.70	0.00	24.37
累计净值增长率(%)	97.94	0.00	56.05	0.00	44.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4683.19	4162.71	3929.59	3743.42	5144.80
交易性金融资产(万元)	62759.47	40613.66	44121.27	45892.54	22684.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.23	36.20	40.65	36.34	15.46
应付托管费(万元)	11.35	7.09	10.05	9.00	4.39
资产总计(万元)	67749.52	46058.01	48755.81	50898.47	28599.56
负债合计(万元)	807.85	3096.54	1768.80	1354.11	3740.16
所有者权益合计(万元)	66941.67	42961.47	46987.01	49544.36	24859.39
未分配利润(万元)	32993.83	15317.32	14449.52	14490.72	3495.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.69	6.28	23.14	15.76	32.49
投资收益(万元)	4940.28	1633.95	5910.14	1780.50	-361.96
公允价值变动收益(万元)	8964.95	1518.89	1028.39	3741.13	2719.98
其它收入(万元)	112.95	67.13	433.12	220.89	274.85
收入合计(万元)	13943.70	3194.20	7006.67	5600.48	2662.88
管理人报酬(万元)	491.89	230.54	469.13	193.70	214.89
托管费(万元)	99.98	48.45	116.59	49.49	49.38
其它费用(万元)	19.08	8.68	19.82	11.30	21.72
费用合计(万元)	706.20	331.90	686.24	279.73	309.88
利润总额(万元)	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75	2353.00
净利润(万元)	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75	2353.00

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