景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)_财务情况

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)501225JINGSHUN GREAT WALL GLOBAL SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A (QDII-LOF) (RMB)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9642.14	1854.33	2568.02	1257.17	796.92
本期利润(万元)	43170.88	1829.47	7779.16	4552.24	1672.91
加权平均份额本期利润(元)	1.77	0.07	0.43	0.31	0.09
加权平均净值利润率(%)	68.63	0.00	26.68	0.00	6.33
期末可供分配利润(万元)	16746.76	0.00	6882.94	0.00	3054.03
期末可供分配份额利润(元)	0.70	0.00	0.30	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	90335.00	51199.82	44976.04	27788.41	25196.80
期末基金份额净值(元)	3.78	2.07	1.98	1.88	1.56
本期净值增长率(%)	90.78	0.00	36.61	0.00	7.70
累计净值增长率(%)	277.63	0.00	97.94	0.00	56.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8348.33	4683.19	4162.71	3929.59	3743.42
交易性金融资产(万元)	113121.57	62759.47	40613.66	44121.27	45892.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	91.90	57.23	36.20	40.65	36.34
应付托管费(万元)	18.01	11.35	7.09	10.05	9.00
资产总计(万元)	122353.57	67749.52	46058.01	48755.81	50898.47
负债合计(万元)	1168.60	807.85	3096.54	1768.80	1354.11
所有者权益合计(万元)	121184.96	66941.67	42961.47	46987.01	49544.36
未分配利润(万元)	88983.09	32993.83	15317.32	14449.52	14490.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.16	11.69	6.28	23.14	15.76
投资收益(万元)	13837.29	4940.28	1633.95	5910.14	1780.50
公允价值变动收益(万元)	46176.52	8964.95	1518.89	1028.39	3741.13
其它收入(万元)	7.56	112.95	67.13	433.12	220.89
收入合计(万元)	59962.87	13943.70	3194.20	7006.67	5600.48
管理人报酬(万元)	434.83	491.89	230.54	469.13	193.70
托管费(万元)	86.24	99.98	48.45	116.59	49.49
其它费用(万元)	9.50	19.08	8.68	19.82	11.30
费用合计(万元)	628.58	706.20	331.90	686.24	279.73
利润总额(万元)	59334.28	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75
净利润(万元)	59334.28	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75

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