我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.61 |
1231.32 |
-454.43 |
-271.02 |
124.74 |
| 本期利润(万元) |
-1651.79 |
3794.75 |
1199.32 |
1778.66 |
-1437.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.16 |
0.06 |
0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1034.00 |
0.00 |
-178.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36764.55 |
35792.09 |
50817.89 |
15998.64 |
15294.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.42 |
1.28 |
1.17 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.51 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.56 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3743.42 |
5144.80 |
2642.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
45892.54 |
22684.86 |
25985.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.34 |
15.46 |
22.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
4.39 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
50898.47 |
28599.56 |
30086.19 |
| 负债合计(万元) |
1354.11 |
3740.16 |
1692.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
49544.36 |
24859.39 |
28393.34 |
| 未分配利润(万元) |
14490.72 |
3495.67 |
3162.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.76 |
32.49 |
19.95 |
| 投资收益(万元) |
1780.50 |
-361.96 |
-197.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3741.13 |
2719.98 |
2528.27 |
| 其它收入(万元) |
220.89 |
274.85 |
191.51 |
| 收入合计(万元) |
5600.48 |
2662.88 |
2509.94 |
| 管理人报酬(万元) |
193.70 |
214.89 |
82.54 |
| 托管费(万元) |
49.49 |
49.38 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
21.72 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
279.73 |
309.88 |
113.47 |
| 利润总额(万元) |
5320.75 |
2353.00 |
2396.47 |
| 净利润(万元) |
5320.75 |
2353.00 |
2396.47 |
