财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1799.42 273.75 1193.59 724.61 481.09
本期利润(万元) 5556.29 2800.91 4101.42 3018.86 3964.72
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.14 0.20 0.15 0.19
加权平均净值利润率(%) 23.37 0.00 18.42 0.00 22.09
期末可供分配利润(万元) 3133.52 0.00 2453.12 0.00 -1155.22
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.12 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 25056.84 26264.87 22897.84 20678.84 20383.40
期末基金份额净值(元) 1.21 1.27 1.14 1.10 0.95
本期净值增长率(%) 27.82 0.00 20.29 0.00 23.26
累计净值增长率(%) 20.97 0.00 13.84 0.00 -5.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1150.37 1440.36 1108.29 185.43 883.45
交易性金融资产(万元) 52242.50 44761.86 41417.69 26248.40 20821.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2426.77 2342.18 1599.72 1427.44 701.21
应付管理人报酬(万元) 1.01 0.84 0.83 0.55 0.50
应付托管费(万元) 0.20 0.17 0.17 0.11 0.10
资产总计(万元) 53556.90 46307.87 43039.93 26528.71 22837.77
负债合计(万元) 2107.30 1990.75 1565.59 316.54 1672.44
所有者权益合计(万元) 51449.60 44317.12 41474.35 26212.17 21165.33
未分配利润(万元) 8257.35 4847.56 -2954.13 -5447.68 -6591.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.90 3.04 3.99 1.15 2.11
投资收益(万元) 3490.82 2207.53 797.52 -52.74 -314.39
公允价值变动收益(万元) 7234.44 5566.80 5215.23 2049.81 -2558.93
其它收入(万元) 76.60 40.44 51.11 16.07 8.13
收入合计(万元) 10807.76 7817.81 6067.84 2014.30 -2863.08
管理人报酬(万元) 10.58 4.53 6.86 2.95 5.27
托管费(万元) 2.12 0.91 1.37 0.59 1.05
其它费用(万元) 16.03 7.95 16.02 8.46 16.02
费用合计(万元) 143.04 64.91 74.25 26.96 45.79
利润总额(万元) 10664.73 7752.90 5993.59 1987.34 -2908.86
净利润(万元) 10664.73 7752.90 5993.59 1987.34 -2908.86