我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-384.13 |
873.14 |
381.69 |
-566.07 |
-430.20 |
| 本期利润(万元) |
-123.55 |
-157.05 |
1958.13 |
1563.97 |
-1128.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.18 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-398.58 |
0.00 |
-1532.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37599.31 |
25667.30 |
40564.72 |
36004.40 |
7967.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.33 |
1.39 |
1.35 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7223.70 |
7105.71 |
2150.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
59839.77 |
93938.54 |
10742.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.71 |
52.56 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.74 |
10.51 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
67948.07 |
118675.36 |
13780.87 |
| 负债合计(万元) |
4770.16 |
19021.85 |
2353.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
63177.91 |
99653.52 |
11426.90 |
| 未分配利润(万元) |
15708.14 |
25728.84 |
1887.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.13 |
48.92 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
2019.20 |
-2610.75 |
144.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4090.88 |
5633.40 |
836.47 |
| 其它收入(万元) |
68.55 |
56.76 |
36.62 |
| 收入合计(万元) |
-1286.34 |
2836.40 |
1028.05 |
| 管理人报酬(万元) |
472.10 |
246.02 |
24.74 |
| 托管费(万元) |
94.42 |
49.20 |
4.95 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.38 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
668.20 |
367.07 |
37.49 |
| 利润总额(万元) |
-1954.55 |
2469.34 |
990.55 |
| 净利润(万元) |
-1954.55 |
2469.34 |
990.55 |
