财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19778.66 |
14731.45 |
27547.00 |
18760.86 |
992.33 |
| 本期利润(万元) |
21029.10 |
4055.36 |
32988.05 |
26194.60 |
5592.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.41 |
0.34 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23384.13 |
0.00 |
9716.14 |
0.00 |
-11086.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102791.12 |
107206.94 |
113608.75 |
129743.33 |
140039.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.00 |
1.94 |
1.90 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
21.13 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
144.85 |
0.00 |
102.14 |
0.00 |
63.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13732.13 |
20239.43 |
25151.41 |
26589.74 |
19758.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
98792.44 |
119627.47 |
149691.99 |
178643.56 |
171452.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
98792.44 |
119627.47 |
149691.99 |
178643.56 |
171452.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.78 |
117.76 |
144.83 |
186.84 |
164.30 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
23.55 |
28.97 |
37.37 |
32.86 |
| 资产总计(万元) |
116253.85 |
144574.50 |
180738.85 |
212911.78 |
194698.72 |
| 负债合计(万元) |
687.77 |
1401.08 |
1772.65 |
2846.54 |
1508.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
115566.08 |
143173.42 |
178966.20 |
210065.24 |
193189.78 |
| 未分配利润(万元) |
46056.19 |
41965.01 |
29661.35 |
28931.44 |
-2171.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.21 |
81.92 |
41.16 |
89.00 |
44.07 |
| 投资收益(万元) |
25401.30 |
36807.04 |
2387.03 |
-1544.65 |
-21335.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1483.59 |
7138.21 |
5869.12 |
7222.27 |
-3243.39 |
| 其它收入(万元) |
18.89 |
41.22 |
19.30 |
75.89 |
41.15 |
| 收入合计(万元) |
26933.99 |
44068.39 |
8316.61 |
5842.51 |
-24493.95 |
| 管理人报酬(万元) |
686.72 |
1735.43 |
927.52 |
2118.99 |
1082.41 |
| 托管费(万元) |
137.34 |
347.09 |
185.50 |
423.80 |
216.48 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
23.78 |
15.93 |
48.21 |
26.46 |
| 费用合计(万元) |
889.61 |
2268.44 |
1214.74 |
2766.55 |
1408.95 |
| 利润总额(万元) |
26044.38 |
41799.95 |
7101.87 |
3075.97 |
-25902.89 |
| 净利润(万元) |
26044.38 |
41799.95 |
7101.87 |
3075.97 |
-25902.89 |
