我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13689.00 |
-16860.08 |
-20268.63 |
-169.97 |
-2618.92 |
| 本期利润(万元) |
19892.64 |
-19354.91 |
-13687.65 |
248.48 |
-3600.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.16 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31937.25 |
0.00 |
-18076.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173126.76 |
161017.96 |
176246.05 |
199709.38 |
200227.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.37 |
1.42 |
1.53 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.18 |
0.00 |
53.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19758.37 |
29206.73 |
21621.79 |
19087.73 |
29432.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
171452.88 |
243306.71 |
236766.29 |
209280.06 |
222470.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
171452.88 |
243306.71 |
236766.29 |
209280.06 |
222470.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.30 |
218.14 |
205.67 |
202.00 |
208.44 |
| 应付托管费(万元) |
32.86 |
43.63 |
41.13 |
40.40 |
41.69 |
| 资产总计(万元) |
194698.72 |
275482.21 |
261455.27 |
234940.00 |
263520.25 |
| 负债合计(万元) |
1508.94 |
7834.35 |
5341.37 |
3050.27 |
3871.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
193189.78 |
267647.86 |
256113.90 |
231889.73 |
259648.29 |
| 未分配利润(万元) |
-2171.29 |
31867.31 |
42538.86 |
25270.62 |
57671.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.07 |
98.37 |
47.27 |
110.95 |
59.35 |
| 投资收益(万元) |
-21335.78 |
2125.68 |
9255.04 |
-29253.54 |
-34736.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3243.39 |
843.31 |
4250.56 |
-19294.90 |
16298.53 |
| 其它收入(万元) |
41.15 |
66.17 |
43.96 |
117.83 |
79.61 |
| 收入合计(万元) |
-24493.95 |
3133.54 |
13596.83 |
-48319.66 |
-18298.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1082.41 |
2482.75 |
1211.87 |
2500.43 |
1273.42 |
| 托管费(万元) |
216.48 |
496.55 |
242.37 |
500.09 |
254.68 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
62.11 |
31.82 |
64.93 |
30.36 |
| 费用合计(万元) |
1408.95 |
3268.20 |
1593.80 |
3299.85 |
1681.34 |
| 利润总额(万元) |
-25902.89 |
-134.66 |
12003.04 |
-51619.51 |
-19980.03 |
| 净利润(万元) |
-25902.89 |
-134.66 |
12003.04 |
-51619.51 |
-19980.03 |
