我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.57 |
-96.75 |
-19.24 |
175.68 |
-2.44 |
| 本期利润(万元) |
-428.39 |
-180.52 |
-378.76 |
-231.41 |
-205.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-697.73 |
0.00 |
-612.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3241.88 |
3191.91 |
3045.42 |
3427.06 |
3705.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.10 |
1.04 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.24 |
231.01 |
183.96 |
167.93 |
177.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3028.73 |
3223.98 |
2360.57 |
2635.25 |
2336.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3028.73 |
3210.78 |
2360.57 |
2634.85 |
2336.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.93 |
2.01 |
2.38 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.29 |
0.20 |
0.24 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3219.47 |
3467.88 |
2586.51 |
2859.19 |
2535.37 |
| 负债合计(万元) |
27.56 |
40.82 |
52.09 |
84.77 |
69.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3191.91 |
3427.06 |
2534.42 |
2774.42 |
2465.75 |
| 未分配利润(万元) |
297.52 |
493.36 |
513.16 |
655.60 |
115.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.81 |
0.34 |
2.42 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-67.97 |
233.11 |
204.17 |
568.45 |
273.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.77 |
-407.08 |
-267.68 |
-263.12 |
-589.83 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
3.43 |
1.68 |
13.21 |
8.86 |
| 收入合计(万元) |
-150.53 |
-169.74 |
-61.49 |
320.95 |
-305.61 |
| 管理人报酬(万元) |
15.48 |
29.29 |
13.01 |
42.64 |
26.67 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
2.93 |
1.30 |
4.26 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
21.00 |
10.48 |
29.01 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
29.99 |
61.67 |
29.47 |
98.65 |
56.70 |
| 利润总额(万元) |
-180.52 |
-231.41 |
-90.95 |
222.31 |
-362.31 |
| 净利润(万元) |
-180.52 |
-231.41 |
-90.95 |
222.31 |
-362.31 |
