国金上证50稳健收益类份额(502021)_资产配置

国金上证50稳健收益类份额502021THE JINTONG GENERAL SSE 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND STEADY INCOME SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10492.41	91.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	926.27	8.10%
其他资产	11.59	0.10%

资产总值：11430.28万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	20.24	1793.47	15.78%
贵州茅台	600519	0.92	903.12	7.95%
招商银行	600036	19.20	690.82	6.08%
兴业银行	601166	27.01	494.01	4.35%
伊利股份	600887	11.32	378.20	3.33%
恒瑞医药	600276	5.72	377.52	3.32%
中信证券	600030	14.65	348.82	3.07%
交通银行	601328	51.00	312.12	2.75%
民生银行	600016	46.22	293.52	2.58%
农业银行	601288	71.27	256.57	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.61	53.67%
制造业	0.28	25.06%
建筑业	0.05	3.98%
采矿业	0.04	3.71%
房地产业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.45	574.39	14.97%
贵州茅台	600519	0.34	288.48	7.52%
招商银行	600036	7.14	242.19	6.31%
兴业银行	601166	8.66	157.35	4.10%
中信证券	600030	5.40	133.81	3.49%
伊利股份	600887	4.22	122.84	3.20%
恒瑞医药	600276	1.86	121.68	3.17%
交通银行	601328	19.13	119.37	3.11%
民生银行	600016	17.32	109.83	2.86%
农业银行	601288	26.63	99.33	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	54.73%
制造业	0.09	24.71%
建筑业	0.02	4.79%
采矿业	0.02	4.04%
房地产业	0.01	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.26	463.39	12.47%
贵州茅台	600519	0.38	222.91	6.00%
养元饮品	603156	5.28	214.81	5.78%
招商银行	600036	7.91	199.33	5.36%
兴业银行	601166	9.59	143.27	3.86%
交通银行	601328	21.18	122.63	3.30%
民生银行	600016	19.17	109.87	2.96%
伊利股份	600887	4.68	107.08	2.88%
农业银行	601288	29.49	106.16	2.86%
中信证券	600030	5.88	94.14	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	50.40%
制造业	0.10	27.69%
建筑业	0.02	5.13%
采矿业	0.02	4.17%
房地产业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.33	502.11	13.80%
养元饮品	603156	5.28	264.50	7.27%
贵州茅台	600519	0.34	246.59	6.78%
招商银行	600036	7.03	215.75	5.93%
兴业银行	601166	8.53	136.05	3.74%
民生银行	600016	19.19	121.69	3.35%
交通银行	601328	18.83	109.97	3.02%
伊利股份	600887	4.16	106.83	2.94%
农业银行	601288	26.22	102.00	2.80%
恒瑞医药	600276	1.52	96.52	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	52.35%
制造业	0.11	30.54%
建筑业	0.02	4.37%
采矿业	0.01	3.82%
房地产业	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.16%

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海尔转债	0.01	1.40	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.40	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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