我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.71 |
-38.94 |
140.03 |
-63.03 |
235.26 |
| 本期利润(万元) |
1279.87 |
751.83 |
-1188.15 |
143.51 |
-854.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.17 |
-0.18 |
0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.07 |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
-9.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6604.14 |
0.00 |
-2863.83 |
0.00 |
-2488.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11364.58 |
3836.36 |
3716.52 |
3637.45 |
3672.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.80 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
26.67 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-9.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.55 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
-18.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.64 |
231.99 |
309.49 |
589.38 |
628.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
10492.41 |
3507.06 |
3486.58 |
7726.17 |
8208.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
10492.41 |
3505.66 |
3486.58 |
7726.17 |
8208.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
3.18 |
6.28 |
7.31 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.32 |
0.63 |
0.73 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
11430.28 |
3754.14 |
4496.57 |
8450.13 |
8999.21 |
| 负债合计(万元) |
65.69 |
37.63 |
823.70 |
56.90 |
47.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
11364.58 |
3716.52 |
3672.87 |
8393.24 |
8951.97 |
| 未分配利润(万元) |
-803.94 |
-1325.45 |
-862.96 |
-978.63 |
-2588.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.45 |
2.47 |
6.15 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
206.96 |
241.87 |
293.45 |
1319.92 |
347.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.16 |
-1328.19 |
-1089.91 |
1206.62 |
753.43 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
27.07 |
24.57 |
11.03 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
1329.35 |
-1055.79 |
-769.41 |
2543.71 |
1109.91 |
| 管理人报酬(万元) |
24.08 |
63.61 |
44.88 |
81.88 |
38.01 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
6.36 |
4.49 |
8.19 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
43.01 |
22.99 |
40.42 |
18.13 |
| 费用合计(万元) |
49.48 |
132.36 |
85.24 |
155.54 |
73.28 |
| 利润总额(万元) |
1279.87 |
-1188.15 |
-854.65 |
2388.17 |
1036.63 |
| 净利润(万元) |
1279.87 |
-1188.15 |
-854.65 |
2388.17 |
1036.63 |
