我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.19 |
-132.71 |
-173.90 |
-1395.50 |
-223.44 |
| 本期利润(万元) |
11396.34 |
-3681.83 |
-1391.02 |
2893.02 |
3299.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.11 |
-0.04 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3585.97 |
0.00 |
-3236.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37983.59 |
26907.18 |
28552.44 |
30686.56 |
31246.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.78 |
0.85 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1722.80 |
1900.46 |
2581.43 |
3684.98 |
2498.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
25237.59 |
28832.04 |
33450.04 |
36218.17 |
42181.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
25237.59 |
28832.04 |
33450.04 |
36218.17 |
42089.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.92 |
26.20 |
29.62 |
34.45 |
35.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.24 |
6.52 |
7.58 |
7.76 |
| 资产总计(万元) |
26978.66 |
30781.30 |
36070.50 |
39941.62 |
45063.38 |
| 负债合计(万元) |
65.82 |
94.74 |
137.26 |
1624.18 |
505.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
26912.84 |
30686.56 |
35933.25 |
38317.44 |
44557.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3587.55 |
144.50 |
-1137.97 |
-1722.89 |
2680.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.78 |
39.85 |
21.44 |
47.19 |
24.15 |
| 投资收益(万元) |
39.39 |
-992.88 |
-883.76 |
-886.68 |
-387.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3549.33 |
4288.52 |
1919.23 |
-11060.66 |
-7351.73 |
| 其它收入(万元) |
4.79 |
28.48 |
12.66 |
57.42 |
37.43 |
| 收入合计(万元) |
-3489.37 |
3363.98 |
1069.56 |
-11842.73 |
-7677.54 |
| 管理人报酬(万元) |
144.57 |
356.07 |
189.57 |
425.00 |
216.04 |
| 托管费(万元) |
28.91 |
76.03 |
41.71 |
93.50 |
47.53 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
38.85 |
19.32 |
32.94 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
192.66 |
470.96 |
250.61 |
551.45 |
276.97 |
| 利润总额(万元) |
-3682.03 |
2893.02 |
818.96 |
-12394.19 |
-7954.51 |
| 净利润(万元) |
-3682.03 |
2893.02 |
818.96 |
-12394.19 |
-7954.51 |
