财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.69 |
53.07 |
496.40 |
589.50 |
-204.57 |
| 本期利润(万元) |
-1640.97 |
-3710.82 |
1123.25 |
2976.58 |
-799.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.17 |
0.05 |
0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.75 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-819.16 |
0.00 |
-963.12 |
0.00 |
-1815.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26065.76 |
22415.83 |
26824.30 |
27691.52 |
27387.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.20 |
1.24 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.66 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
-2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
1.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2897.83 |
2100.80 |
2243.99 |
2313.74 |
1722.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
30825.79 |
28809.68 |
28727.73 |
33127.24 |
25237.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
30825.79 |
28809.68 |
28727.73 |
33127.24 |
25237.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.41 |
25.87 |
24.76 |
31.44 |
22.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
5.17 |
4.95 |
6.29 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
33989.97 |
30977.96 |
31070.54 |
35510.64 |
26978.66 |
| 负债合计(万元) |
1192.48 |
230.58 |
643.61 |
411.71 |
65.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
32797.49 |
30747.37 |
30426.93 |
35098.93 |
26912.84 |
| 未分配利润(万元) |
6070.40 |
7599.08 |
5999.83 |
7506.56 |
-3587.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
9.87 |
6.37 |
36.40 |
15.78 |
| 投资收益(万元) |
377.28 |
915.96 |
-44.52 |
1188.24 |
39.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2044.79 |
496.07 |
-825.73 |
7352.72 |
-3549.33 |
| 其它收入(万元) |
11.35 |
22.54 |
8.95 |
98.78 |
4.79 |
| 收入合计(万元) |
-1652.45 |
1444.44 |
-854.94 |
8676.14 |
-3489.37 |
| 管理人报酬(万元) |
143.92 |
312.51 |
156.88 |
312.90 |
144.57 |
| 托管费(万元) |
28.78 |
62.50 |
31.38 |
62.58 |
28.91 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
22.18 |
13.55 |
38.64 |
19.17 |
| 费用合计(万元) |
186.06 |
404.30 |
205.47 |
416.52 |
192.66 |
| 利润总额(万元) |
-1838.51 |
1040.15 |
-1060.41 |
8259.61 |
-3682.03 |
| 净利润(万元) |
-1838.51 |
1040.15 |
-1060.41 |
8259.61 |
-3682.03 |
