财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-536.83 |
-141.97 |
-1.91 |
-1745.26 |
-549.30 |
| 本期利润(万元) |
9842.33 |
-6489.60 |
-1887.05 |
3971.42 |
13154.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36813.92 |
0.00 |
-29486.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76458.28 |
67972.59 |
72707.65 |
73013.67 |
83604.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.65 |
0.67 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.06 |
0.00 |
-49.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8758.31 |
9405.50 |
9019.96 |
9070.09 |
8606.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
139045.33 |
145892.41 |
155940.57 |
158376.24 |
141477.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6583.97 |
6424.05 |
6514.15 |
6659.49 |
6395.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
710.46 |
911.29 |
203.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
6.34 |
6.21 |
7.16 |
6.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.90 |
1.86 |
2.15 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
148860.86 |
156210.25 |
165283.10 |
167981.77 |
150635.15 |
| 负债合计(万元) |
2283.01 |
2046.63 |
826.85 |
1056.19 |
1224.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
146577.85 |
154163.63 |
164456.24 |
166925.58 |
149410.67 |
| 未分配利润(万元) |
-88905.98 |
-71085.15 |
-82027.80 |
-87566.46 |
-100036.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.95 |
32.09 |
15.63 |
34.55 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
-295.44 |
-3672.51 |
-2522.74 |
-7713.37 |
-3512.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13296.92 |
12234.08 |
5327.07 |
-22882.85 |
-40064.80 |
| 其它收入(万元) |
34.59 |
59.19 |
29.49 |
126.21 |
16.26 |
| 收入合计(万元) |
-13541.83 |
8652.85 |
2849.45 |
-30435.47 |
-43542.78 |
| 管理人报酬(万元) |
36.03 |
77.69 |
38.29 |
79.79 |
40.59 |
| 托管费(万元) |
10.81 |
23.31 |
11.49 |
23.94 |
12.18 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.57 |
9.94 |
20.09 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
136.62 |
291.90 |
147.46 |
293.77 |
147.99 |
| 利润总额(万元) |
-13678.45 |
8360.95 |
2701.99 |
-30729.24 |
-43690.77 |
| 净利润(万元) |
-13678.45 |
8360.95 |
2701.99 |
-30729.24 |
-43690.77 |
