财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1112.54 |
125.92 |
8773.11 |
937.19 |
1418.85 |
| 本期利润(万元) |
7044.79 |
-284.05 |
7983.02 |
8604.52 |
448.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.03 |
0.32 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.09 |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1675.18 |
0.00 |
-63.21 |
0.00 |
-11497.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17807.35 |
10478.51 |
10762.56 |
24930.63 |
21951.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
0.97 |
0.99 |
1.07 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
65.45 |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
64.49 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-23.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3186.99 |
1409.33 |
3170.91 |
3092.94 |
3209.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
15205.76 |
9801.84 |
19663.00 |
19161.03 |
13070.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
15205.76 |
9801.84 |
19663.00 |
19161.03 |
13070.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
11.15 |
21.80 |
22.95 |
16.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
1.86 |
3.63 |
3.83 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
18526.50 |
11221.77 |
22968.57 |
22258.77 |
16298.26 |
| 负债合计(万元) |
27.14 |
39.93 |
280.18 |
32.11 |
38.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18499.37 |
11181.84 |
22688.39 |
22226.66 |
16260.05 |
| 未分配利润(万元) |
7242.61 |
-74.92 |
-7050.59 |
-7512.32 |
-13478.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
13.85 |
8.99 |
24.04 |
11.96 |
| 投资收益(万元) |
1250.67 |
9322.03 |
1624.72 |
-3648.77 |
-3230.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6162.94 |
-824.72 |
-1002.98 |
6333.18 |
-179.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7416.55 |
8566.73 |
630.74 |
2708.44 |
-3398.58 |
| 管理人报酬(万元) |
77.35 |
256.16 |
136.22 |
214.40 |
101.62 |
| 托管费(万元) |
12.89 |
42.69 |
22.70 |
35.73 |
16.94 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
16.84 |
8.24 |
15.42 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
99.02 |
319.22 |
169.01 |
268.47 |
128.05 |
| 利润总额(万元) |
7317.52 |
8247.51 |
461.73 |
2439.97 |
-3526.64 |
| 净利润(万元) |
7317.52 |
8247.51 |
461.73 |
2439.97 |
-3526.64 |
