基本资料
| 基金简称： | 华安张江产业园REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 杜金鉴,蒋翼超,叶璟 |
| 基金规模： | 25.33亿元(2026-05-08) | 基金流通规模： | 18.29亿元(2026-05-08) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司,华安未来资产管理(上海)有限公司 | 专项计划托管人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司,华安未来资产管理(上海)有限公司 |
| 原始权益人： | 光控安石(北京)投资管理有限公司,上海光全投资中心(有限合伙),上海张江(集团)有限公司,上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 基金年限： | 35年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 2.99元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 14.95亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 仲量联行(北京)土地房地产评估顾问有限公司 | 财务顾问： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 华安基金管理有限公司 | 监管银行： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司,华安未来资产管理(上海)有限公司 | 原始权益人： | 光控安石(北京)投资管理有限公司,上海光全投资中心(有限合伙),上海张江(集团)有限公司,上海张江集成电路产业区开发有限公司 |
| 公募基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 上海集挚咨询管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 上海中京电子标签集成技术有限公司 | 成立日期： | 2005-11-08 |
| 法人代表： | 刘晓波 | 资本金： | 35000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 上海安恬投资有限公司 | 成立日期： | 2015-12-14 |
| 法人代表： | 周颂明 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 上海张润置业有限公司 | 成立日期： | 2010-03-19 |
| 法人代表： | 陆晓炜 | 资本金： | 6700.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 国家FRID产业化基地项目 | 所在地： | 上海市浦东新区 |
| 项目公司： | 上海中京电子标签集成技术有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 14.70亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 经营性物业租赁收入、物业管理费收入、停车费收入、其他收入 | ||
| 基础设施名称： | 盛夏中京科技园 | 所在地： | 上海市浦东新区 |
| 项目公司： | 上海中京电子标签集成技术有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 14.70亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 经营性物业租赁收入、物业管理费收入、停车费收入、其他收入 | ||
| 基础设施名称： | 张润大厦项目 | 所在地： | 上海 |
| 项目公司： | 上海张润置业有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 14.77亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 11904.8917万 | 12.4% | 一般法人 |
| 上海张江(集团)有限公司 | 9206.5223万 | 9.59% | 一般法人 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 9054.4396万 | 9.43% | 一般法人 |
| 浙商证券股份有限公司 | 5215.3718万 | 5.43% | 券商 |
| 珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙) | 5000.0万 | 5.21% | 一般法人 |
| 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 3125.0万 | 3.25% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 3064.9779万 | 3.19% | 券商 |
| 上海浦东国有资产投资管理有限公司 | 2964.7198万 | 3.09% | 一般法人 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2626.4095万 | 2.73% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 2449.0015万 | 2.55% | 券商 |