基本资料
| 基金简称： | 浙商沪杭甬REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 韩可,陈叶玲,侯显夫 |
| 基金规模： | 26.13亿元(2026-02-06) | 基金流通规模： | 20.84亿元(2026-02-06) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 专项计划托管人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 原始权益人： | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司,杭州市交通投资集团有限公司,杭州市临安区交通投资有限公司,杭州余杭交通集团有限公司 | 基金年限： | 20年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 8.72元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 43.60亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所： | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 天源资产评估有限公司 | 财务顾问： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 直销机构： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 原始权益人： | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司,杭州市交通投资集团有限公司,杭州市临安区交通投资有限公司,杭州余杭交通集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 浙江杭徽高速公路有限公司 | 成立日期： | 2008-12-22 |
| 法人代表： | 叶万里 | 资本金： | 100185.30万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 杭徽高速公路(浙江段)昌昱段 | 所在地： | 杭州市临安区 |
| 项目公司： | 浙江杭徽高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 45.63亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2004-12-26 | 特许经营权截止日期： | 2029-12-25 |
| 运营模式： | 杭徽公司通过对杭徽高速公路（浙江段）进行开发经营、提供高速公路服务，对杭徽高速公路（浙江段）进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费。 | ||
| 基础设施名称： | 杭徽高速公路(浙江段)汪昌段 | 所在地： | 杭州市临安区 |
| 项目公司： | 浙江杭徽高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 45.63亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2006-12-26 | 特许经营权截止日期： | 2031-12-25 |
| 运营模式： | 杭徽公司通过对杭徽高速公路（浙江段）进行开发经营、提供高速公路服务，对杭徽高速公路（浙江段）进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费。 | ||
| 基础设施名称： | 杭徽高速公路(浙江段)留汪段 | 所在地： | 杭州市余杭区 |
| 项目公司： | 浙江杭徽高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 45.63亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2006-12-26 | 特许经营权截止日期： | 2031-12-25 |
| 运营模式： | 杭徽公司通过对杭徽高速公路（浙江段）进行开发经营、提供高速公路服务，对杭徽高速公路（浙江段）进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 25500.0万 | 51.0% | 一般法人 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2506.0812万 | 5.03% | 券商 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2217.4767万 | 4.45% | 券商 |
| 东兴证券股份有限公司 | 2122.8万 | 4.26% | 券商 |
| 杭州市临安区交通投资发展有限公司 | 2007.25万 | 4.03% | 一般法人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1191.5619万 | 2.39% | 券商 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 1116.4384万 | 2.24% | 保险公司 |
| 浙江浙商金控有限公司 | 1051.4708万 | 2.11% | 一般法人 |
| 杭州余杭交通投资集团有限公司 | 913.97万 | 1.83% | 一般法人 |
| 上海机场投资有限公司 | 841.1806万 | 1.69% | 一般法人 |