基本资料
| 基金简称： | 富国首创水务封闭式REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 李盛,王刚,张元 |
| 基金规模： | 14.56亿元(2026-02-06) | 基金流通规模： | 7.10亿元(2026-02-06) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 富国资产管理(上海)有限公司 | 专项计划托管人： | 富国资产管理(上海)有限公司 |
| 原始权益人： | 北京首创股份有限公司 | 基金年限： | 26.337年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 3.70元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 18.50亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京天达共和律师事务所 | 会计师事务所： | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京中同华资产评估有限公司 | 财务顾问： | 光大证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 富国基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 富国资产管理(上海)有限公司 | 原始权益人： | 北京首创股份有限公司 |
| 公募基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 合肥十五里河首创水务有限责任公司 | 成立日期： | 2018-09-05 |
| 法人代表： | 江文亮 | 资本金： | 37560.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 深圳首创水务有限责任公司 | 成立日期： | 2008-11-26 |
| 法人代表： | 黎青松 | 资本金： | 35061.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 合肥市十五里河污水处理厂PPP项目 | 所在地： | 安徽省合肥市包河区 |
| 项目公司： | 合肥十五里河首创水务有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 污水处理 |
| 资产评估价值： | 9.29亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2018-09-30 | 特许经营权截止日期： | 2047-09-29 |
| 运营模式： | 2018年9月30日,合肥市城建局与合肥首创共同签署《特许权协议》,明确合肥市城建局经合肥市人民政府授权批准,授予合肥首创在特许经营期内享有独家权利以勘察、设计、投融资和建设合肥项目四期工程,运营管理和维护合肥项目设施,提供污水处理服务并获得污水处理服务费的权利。 | ||
| 基础设施名称： | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区公明水厂 | 所在地： | 广东省深圳市光明区 |
| 项目公司： | 深圳首创水务有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 污水处理 |
| 资产评估价值： | 2.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2011-12-20 | 特许经营权截止日期： | 2033-12-19 |
| 运营模式： | 深圳项目采取特许经营权的方式,通过BOT方式与政府方签订《特许经营协议》,从而获得项目的特许经营权。在协议中约定处理水量、单价、付费方式、付费周期、调价机制等,由政府根据协议约定向深圳首创支付污水处理服务费,由深圳首创承担污水处理厂的融资建设和运营维护责任。 | ||
| 基础设施名称： | 深圳市宝安区燕罗街道办洋涌河南岸燕川大桥与洋涌闸之间松岗水厂 | 所在地： | 广东省深圳市宝安区 |
| 项目公司： | 深圳首创水务有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 污水处理 |
| 资产评估价值： | 2.55亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2009-02-10 | 特许经营权截止日期： | 2031-02-09 |
| 运营模式： | 深圳项目采取特许经营权的方式,通过BOT方式与政府方签订《特许经营协议》,从而获得项目的特许经营权。在协议中约定处理水量、单价、付费方式、付费周期、调价机制等,由政府根据协议约定向深圳首创支付污水处理服务费,由深圳首创承担污水处理厂的融资建设和运营维护责任。 | ||
| 基础设施名称： | 深圳市宝安区福海街道办新和村福永水厂 | 所在地： | 广东省深圳市宝安区 |
| 项目公司： | 深圳首创水务有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 污水处理 |
| 资产评估价值： | 2.64亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2009-02-10 | 特许经营权截止日期： | 2031-02-09 |
| 运营模式： | 深圳项目采取特许经营权的方式,通过BOT方式与政府方签订《特许经营协议》,从而获得项目的特许经营权。在协议中约定处理水量、单价、付费方式、付费周期、调价机制等,由政府根据协议约定向深圳首创支付污水处理服务费,由深圳首创承担污水处理厂的融资建设和运营维护责任。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 25500.0万 | 51.0% | 非金融类上市公司 |
| 广发证券股份有限公司 | 3664.7238万 | 7.33% | 券商 |
| 富国基金-中信银行-富国基金智享8号FOF集合资产管理计划 | 1343.03万 | 2.69% | 券商集合理财 |
| 国投证券股份有限公司 | 1008.6581万 | 2.02% | 券商 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1002.0688万 | 2.0% | 保险公司 |
| 同方全球人寿保险有限公司-分红2号 | 692.1797万 | 1.38% | 保险账号 |
| 中信证券股份有限公司 | 605.4694万 | 1.21% | 券商 |
| 国盛证券有限责任公司 | 412.2369万 | 0.82% | 券商 |
| 光大证券股份有限公司 | 400.1049万 | 0.8% | 券商 |
| 东方证券股份有限公司 | 381.0944万 | 0.76% | 券商 |