基本资料
| 基金简称: | 中金安徽交控REIT | 交易场所: | 上交所 |
| 基金全称: | 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式: | 封闭式基金 | 当前状态: | 通过 |
| 发行方式: | 公募 | 基金经理: | 郭茂乾,吴亚琼,郑霜 |
| 基金规模: | 72.59亿元(2026-05-15) | 基金流通规模: | 58.04亿元(2026-05-15) |
| 基金类型: | 基础设施REITs | 产品分类: | - |
| 基金管理人: | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人: | 中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人: | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基金年限: | 17年 |
| 基金成立日期: | 2022-11-11 | 基金上市日期: | 2022-11-22 |
| 设立募集目标: | 10.00亿份 | 发行价格: | 10.88元 |
| 实际募集份额: | 10.00亿份 | 实际募集金额: | 108.80亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所: | 北京市竞天公诚律师事务所,上海市通力律师事务所 | 会计师事务所: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构: | 北京国友大正资产评估有限公司 | 财务顾问: | 招商证券股份有限公司 |
| 直销机构: | 中金基金管理有限公司 | 监管银行: | - |
| 专项计划管理人: | 中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人: | 安徽省交通控股集团有限公司 |
| 公募基金管理人: | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构: | 安徽省交通控股集团有限公司 | ||
公告列表
热点新闻列表
- 2026-05-15 稳健筑底 价值赋能——首创环保为投资者传递“稳稳的幸福”
- 2026-05-15 首程控股一季报核心利润增长18%,高股东回报持续兑现
- 2026-05-15 债市值言:中债收益率曲线和指数日评2026年5月15日
- 2026-05-15 普洛斯济南临空物流园全球最大会员制商超区域冷链物流基地启用
- 2026-05-15 公募REITs每日复盘20260515
- 2026-05-15 北京保障房中心公募REITs扩募领航 获上交所高度肯定
- 2026-05-15 业内热议城市更新与REITs赋能 天津存量商业地产探索高质量发展新路径
- 2026-05-15 REITs市场跟踪双周报:新增申报项目大幅增加,二级市场迎来震荡调整
- 2026-05-15 首程控股首季收入3.27亿港元 REITs投资已覆盖数据中心、消费基础设施等
- 2026-05-15 江苏出台民间投资专项举措 加大民间投资项目 REITs 发行及扩募支持
- 2026-05-15 东吴苏园产业REIT(508027)5月15日资金净流入8.44万元
- 2026-05-15 上交所公募REITs今日市场情况
- 2026-05-15 煤电入场、商业不动产扩容:公募REITs密集迎来新面孔
- 2026-05-15 政策红利与存量博弈:我国商业综合体行业空置率出现结构性改善
- 2026-05-15 砂之船vs唯品会:两大奥莱REITs前后询价,谁在说真话
- 2026-05-15 首批4只商业不动产REITs均已发布询价公告
- 2026-05-15 蜀道集团REITs双线闯关:雅泸高速深交所受理 宜泸高速启动招标
- 2026-05-15 首批4支商业不动产REITs发布询价公告
- 2026-05-14 数据中心REITs及中信建投明阳智能新能源REIT的分红安排
- 2026-05-14 海南:支持符合条件的养老项目发行REITs
- 2026-05-14 招商蛇口再夺市场首单 博时蛇口产园REIT启动二次扩募
- 2026-05-14 4月上市REITs仅23只收涨,商业不动产供给扩容成后市核心变量
- 2026-05-14 每日债市聚焦20260514
- 2026-05-14 首创集团打通文商旅体展资源协同 探索商业运营新路径
- 2026-05-14 证通电子:5月14日召开业绩说明会,投资者参与
- 2026-05-14 4只商业不动产REITs即将询价
- 2026-05-14 债市值言:中债收益率曲线和指数日评2026年5月14日
- 2026-05-14 截至5月14日上交所公募REITs市值合计1429.7亿元
- 2026-05-14 曹阳等:酒店REITs系列之四——交易结构设计与合规要点
- 2026-05-14 第一只商业不动产REITs启动询价!
- 2026-05-14 2026年5月14日深交所REITs市场情况
- 2026-05-14 瑞众保险及旗下资管机构荣获不动产证券化REITs“年度最佳投资机构”奖
- 2026-05-14 东吴苏园产业REIT(508027)5月14日资金净流出160.17万元
- 2026-05-14 新华保险服务金融“五篇大文章”投资余额超4500亿元 增速超25%
- 2026-05-14 九州通业绩说明会:营收稳健增长、战略转型全面见效
- 2026-05-14 万科最值钱的资产浮出水面
- 2026-05-14 文化地产行业现状与发展趋势分析(2026年)
- 2026-05-14 最新年度分红破百亿!将满五周岁的公募REITs,正在闷声造富
- 2026-05-14 九州通:REITs战略亮点突出,公募REITs认购倍数创历史新高
- 2026-05-14 头部房企前4月销售稳健 多家突破500亿元
- 2026-05-14 首单商业不动产REITs将于5月19日启动询价
- 2026-05-14 从空间供给到算力匹配 科技如何成为长三角产业跃迁的“密钥”?
- 2026-05-14 全市首单类REITs项目发行
- 2026-05-14 存量时代 以运营作答:2026观点商办暨资管大会圆满闭幕
- 2026-05-13 四川水利厅调研提出:统筹推进不动产登记和REITs培育
- 2026-05-13 中金唯品会商业REIT于2026年5月19日启动询价
- 2026-05-13 第三届河北资本市场高质量发展大会在石家庄举行
- 2026-05-13 湖南出台“新湘十条”优化升级楼市政策
- 2026-05-13 “赋能新质生产力:聚力与蝶变” 第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办
- 2026-05-13 REITs日报(2026/5/13)
- 2026-05-13 百联股份:截至2026年一季度末,公司总资产约为546.48亿元
- 2026-05-13 首单商业不动产REITs将上市 唯品会5月19日启动询价
- 2026-05-13 首单商业不动产REITs将上市 唯品会5月19日启动询价
- 2026-05-13 赋能新质生产力 第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办
- 2026-05-13 第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办
- 2026-05-13 债市值言:中债收益率曲线和指数日评2026年5月13日
- 2026-05-13 湖南出台措施支持租赁资产发行REITs推动证券化
- 2026-05-13 第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办
- 2026-05-13 华能国际电力股份申报发行华能煤电REIT的申请材料获得受理
- 2026-05-13 “已受理”——两单公募REITs最新资讯
- 2026-05-13 中伦助力银行间市场多业态商业物业类REITs成功发行
- 2026-05-13 东方金诚多单产品斩获第十届不动产证券化REITs论坛“金萃奖”
- 2026-05-13 中国长城资产签约广西北投高速REITs 提供战略配售服务
- 2026-05-13 成都首单机构间 REITs 成功获批!交子公园投资公司盘活存量资产 助力立园满园再突破
- 2026-05-13 百联股份: 截至2026年一季度末,公司总资产约为546.48亿元
- 2026-05-13 渤银理财:金融“活水”盘活存量资产 创新实践服务实体经济
- 2026-05-13 东吴苏园产业REIT(508027)5月13日资金净流出33.54万元
- 2026-05-13 希腊前总统帕夫洛普洛斯:希腊人民对中美元首会晤寄予厚望
- 2026-05-13 锦江在线:目前公司暂无优质资产注入或冷链资产REITs上市的相关筹划或意向
- 2026-05-13 机构:产业园REITs从扩容转向提质,债务融资持续优化
- 2026-05-13 光速超车!空芯光纤破局 AI 瓶颈,REITs 盘活新基建万亿赛道
- 2026-05-13 REITs I 可参与“中核新能”打新
- 2026-05-13 银发经济:海外养老REITs案例启示
- 2026-05-13 房地产发展新模式:从同质开发到多元供给
- 2026-05-13 各地多措并举扎实推进城市更新
- 2026-05-13 多年转型后 新建元净利润依赖投资收益
- 2026-05-12 华夏、中航旗下多只REITs宣布分红
- 2026-05-12 【财经分析】养老REITs待破冰 助力打通银发产业资本闭环
- 2026-05-12 又一首单机构间REITs成功落地!
- 2026-05-12 债市值言:中债收益率曲线和指数日评2026年5月12日
- 2026-05-12 黄钰麟:越秀商管有成熟金融化运作模式 | 2026观点商办暨资管大会
- 2026-05-12 联东集团凭全链条资管实力领跑产业园区新时代
- 2026-05-12 市属国有企业财务管理联席会议聚焦闲置资产盘活
- 2026-05-12 公募REITs做市只数排名升至第七
- 2026-05-12 REITs一季报业绩分化明显 市场流动性迎“转机”
- 2026-05-12 国信资管扎实做好金融“五篇大文章”——乡村振兴与绿色排名双领跑 发行利率再创纪录
- 2026-05-12 东吴苏园产业REIT(508027)5月12日资金净流入356.02万元
- 2026-05-12 全国首单储能电站机构间REITs落地!
- 2026-05-12 每日公募REITs市场简报(2025年5月12日)
- 2026-05-12 表现力指数 2026商办暨资管卓越表现
- 2026-05-12 公募REITs二级市场继续小幅调整,算力REITs获政策明确支持
- 2026-05-12 2026中国产业运营商评价研究报告
- 2026-05-12 超4500亿元!新华保险服务“五篇大文章”增速超25%
- 2026-05-12 从卖房子到管资产:新城控股商业运营撑起第二增长曲线
- 2026-05-12 公募REITs每日复盘20260511
- 2026-05-12 天津这里如何打开发展新空间?
- 2026-05-12 存量深水区 运营见真章:2026观点商办暨资管大会正式启幕
- 2026-05-11 对银行间市场首单消费类REITs的点评
项目公司
| 公司名称: | 安徽省交通控股集团有限公司 | 成立日期: | 1993-04-27 |
| 法人代表: | 孙革新 | 资本金: | 3600000.00万元 |
| 公司简介: | 安徽省交通控股集团有限公司成立于1993年04月27日,公司的主要业务为交通运输,房地产和建筑,投资与资产管理。 安徽省交通控股集团有限公司作为安徽省政府批准设立的国有骨干企业和省内最大的交通基建企业,得到了政府部门大力支持,在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性,无论资产规模、经营效益,以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路... | ||
| 公司名称: | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 成立日期: | 2022-03-23 |
| 法人代表: | 张金林 | 资本金: | 500.00万元 |
| 公司简介: | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称: | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地: | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司: | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基础设施细分行业: | 高速公路 |
| 资产评估价值: | 111.98亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期: | 2038-06-27 |
| 运营模式: | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务,向车辆收取通行费收入;同时承担对应营业成本,包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出,收入减去成本得到公路的运营利润,再扣除期间费用,得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统,实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分,通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨,并定期(通常滞后一旬)向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称: | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地: | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司: | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 基础设施细分行业: | 高速公路 |
| 资产评估价值: | 111.98亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期: | 2038-06-27 |
| 运营模式: | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务,向车辆收取通行费收入;同时承担对应营业成本,包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出,收入减去成本得到公路的运营利润,再扣除期间费用,得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统,实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分,通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨,并定期(通常滞后一旬)向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 53205.8516万 | 53.21% | 一般法人 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 3890.0万 | 3.89% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 2851.8623万 | 2.85% | 券商 |
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 2400.0万 | 2.4% | 一般法人 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2253.6508万 | 2.25% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1732.5533万 | 1.73% | 券商 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1674.504万 | 1.67% | 保险公司 |
| 中金公司-农银人寿保险股份有限公司-传统-中金安鑫睿盈1号单一资产管理计划 | 1650.0万 | 1.65% | 资产管理计划 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1309.9123万 | 1.31% | 保险公司 |
| 广发证券股份有限公司 | 953.8761万 | 0.95% | 券商 |