基本资料
| 基金简称： | 中金安徽交控REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 郭茂乾,吴亚琼,郑霜 |
| 基金规模： | 72.59亿元(2026-04-02) | 基金流通规模： | 58.04亿元(2026-04-02) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人： | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基金年限： | 17年 |
| 基金成立日期： | 2022-11-11 | 基金上市日期： | 2022-11-22 |
| 设立募集目标： | 10.00亿份 | 发行价格： | 10.88元 |
| 实际募集份额： | 10.00亿份 | 实际募集金额： | 108.80亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市竞天公诚律师事务所,上海市通力律师事务所 | 会计师事务所： | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京国友大正资产评估有限公司 | 财务顾问： | 招商证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 中金基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人： | 安徽省交通控股集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 安徽省交通控股集团有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 安徽省交通控股集团有限公司 | 成立日期： | 1993-04-27 |
| 法人代表： | 孙革新 | 资本金： | 3600000.00万元 |
| 公司简介： | 安徽省交通控股集团有限公司成立于1993年04月27日，公司的主要业务为交通运输，房地产和建筑，投资与资产管理。 安徽省交通控股集团有限公司作为安徽省政府批准设立的国有骨干企业和省内最大的交通基建企业，得到了政府部门大力支持，在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性，无论资产规模、经营效益，以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路... | ||
| 公司名称： | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 成立日期： | 2022-03-23 |
| 法人代表： | 张金林 | 资本金： | 500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地： | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司： | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 111.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期： | 2038-06-27 |
| 运营模式： | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务，向车辆收取通行费收入；同时承担对应营业成本，包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出，收入减去成本得到公路的运营利润，再扣除期间费用，得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统，实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分，通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨，并定期（通常滞后一旬）向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称： | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地： | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司： | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 111.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期： | 2038-06-27 |
| 运营模式： | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务，向车辆收取通行费收入；同时承担对应营业成本，包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出，收入减去成本得到公路的运营利润，再扣除期间费用，得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统，实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分，通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨，并定期（通常滞后一旬）向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 53205.8516万 | 53.21% | 一般法人 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 3890.0万 | 3.89% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 2851.8623万 | 2.85% | 券商 |
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 2400.0万 | 2.4% | 一般法人 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2253.6508万 | 2.25% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1732.5533万 | 1.73% | 券商 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1674.504万 | 1.67% | 保险公司 |
| 中金公司-农银人寿保险股份有限公司-传统-中金安鑫睿盈1号单一资产管理计划 | 1650.0万 | 1.65% | 资产管理计划 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1309.9123万 | 1.31% | 保险公司 |
| 广发证券股份有限公司 | 953.8761万 | 0.95% | 券商 |