基本资料
| 基金简称： | 嘉实物美消费REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 林齐勃,文占雅,张文静,魏少艺 |
| 基金规模： | 9.24亿元(2026-04-02) | 基金流通规模： | 4.51亿元(2026-04-02) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 嘉实资本管理有限公司 | 专项计划托管人： | 嘉实资本管理有限公司 |
| 原始权益人： | 北京物美商业集团股份有限公司 | 基金年限： | 21年 |
| 基金成立日期： | 2024-01-31 | 基金上市日期： | 2024-03-12 |
| 设立募集目标： | 4.00亿份 | 发行价格： | 2.38元 |
| 实际募集份额： | 4.00亿份 | 实际募集金额： | 9.53亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京国友大正资产评估有限公司 | 财务顾问： | - |
| 直销机构： | 嘉实基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 嘉实资本管理有限公司 | 原始权益人： | 北京物美商业集团股份有限公司 |
| 公募基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 北京物美商业集团股份有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 北京玉蜓桥物美科技发展有限公司 | 成立日期： | 2005-11-04 |
| 法人代表： | 郭涂伟 | 资本金： | 500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 成立日期： | 1996-04-17 |
| 法人代表： | 许丽娜 | 资本金： | 1500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 北京物美小马厂商业有限公司 | 成立日期： | 2005-11-11 |
| 法人代表： | 郭涂伟 | 资本金： | 1000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 大成路项目 | 所在地： | 北京市丰台区 |
| 项目公司： | 北京玉蜓桥物美科技发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 商业地产 |
| 资产评估价值： | 2.66亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 玉蜓桥项目 | 所在地： | 北京市丰台区 |
| 项目公司： | 北京玉蜓桥物美科技发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 商业地产 |
| 资产评估价值： | 4.26亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 德胜门项目 | 所在地： | 北京市西城区 |
| 项目公司： | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 基础设施细分行业： | 商业地产 |
| 资产评估价值： | 1.40亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 华天项目 | 所在地： | 北京市海淀区 |
| 项目公司： | 北京物美小马厂商业有限公司 | 基础设施细分行业： | 商业地产 |
| 资产评估价值： | 1.70亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 20400.0万 | 51.0% | 一般法人 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托 | 4321.5384万 | 10.8% | 信托产品 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1912.0777万 | 4.78% | 券商 |
| 国信证券股份有限公司 | 1422.5302万 | 3.56% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1208.6162万 | 3.02% | 券商 |
| 招商证券股份有限公司 | 904.5万 | 2.26% | 券商 |
| 国投证券股份有限公司 | 876.53万 | 2.19% | 券商 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 825.47万 | 2.06% | 券商 |
| 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 | 771.704万 | 1.93% | 资产管理计划 |
| 华福证券有限责任公司 | 738.608万 | 1.85% | 券商 |