基本资料
| 基金简称： | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 彭鑫,李国庆,乔良 |
| 基金规模： | 9.45亿元(2025-12-15) | 基金流通规模： | 4.63亿元(2025-12-15) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 嘉实资本管理有限公司 | 专项计划托管人： | 嘉实资本管理有限公司 |
| 原始权益人： | 中电建水电开发集团有限公司 | 基金年限： | 36年 |
| 基金成立日期： | 2024-03-15 | 基金上市日期： | 2024-03-28 |
| 设立募集目标： | 4.00亿份 | 发行价格： | 2.68元 |
| 实际募集份额： | 4.00亿份 | 实际募集金额： | 10.70亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所： | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京中天和资产评估有限公司 | 财务顾问： | 平安证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 嘉实基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 嘉实资本管理有限公司 | 原始权益人： | 中电建水电开发集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 中电建水电开发集团有限公司,四川松林河流域开发有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 四川中铁能源五一桥水电有限公司 | 成立日期： | 2004-08-12 |
| 法人代表： | 万西林 | 资本金： | 10000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 五一桥水电站项目 | 所在地： | 四川省甘孜州九龙县 |
| 项目公司： | 四川中铁能源五一桥水电有限公司 | 基础设施细分行业： | 水利发电 |
| 资产评估价值： | 10.33亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中电建水电开发集团有限公司 | 20400.0万 | 51.0% | 一般法人 |
| 上海禅龙资产管理有限公司-禅龙辰信1号私募证券投资基金 | 1954.0万 | 4.89% | 证券投资基金 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 1850.0万 | 4.63% | 一般法人 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1683.8187万 | 4.21% | 券商 |
| 国寿资本投资有限公司-国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 1440.0万 | 3.6% | 一般法人 |
| 中信证券股份有限公司 | 1348.7801万 | 3.37% | 券商 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1140.5907万 | 2.85% | 券商 |
| 中保投资(北京)有限责任公司-天津轨道交通产业基金合伙企业(有限合伙) | 811.0万 | 2.03% | 一般法人 |
| 招商证券股份有限公司 | 794.0024万 | 1.99% | 券商 |
| 英大基金管理有限公司 | 500.0万 | 1.25% | 基金管理公司 |