基本资料
| 基金简称： | 中信建投国家电投新能源REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 孙营,刘志鹏,徐程龙 |
| 基金规模： | 68.79亿元(2026-04-03) | 基金流通规模： | 55.02亿元(2026-04-03) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 原始权益人： | 国家电投集团江苏电力有限公司 | 基金年限： | 21年 |
| 基金成立日期： | 2023-03-20 | 基金上市日期： | 2023-03-29 |
| 设立募集目标： | 8.00亿份 | 发行价格： | 9.80元 |
| 实际募集份额： | 8.00亿份 | 实际募集金额： | 78.40亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 中联资产评估集团有限公司 | 财务顾问： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 中信建投基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | 原始权益人： | 国家电投集团江苏电力有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中信建投基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 国家电投集团江苏海上风力发电有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 成立日期： | 2015-07-02 |
| 法人代表： | 葛双义 | 资本金： | 249272.01万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 中电投滨海北区H1#100MW海上风电工程 | 所在地： | 江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海港之间的近海海域 |
| 项目公司： | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 基础设施细分行业： | 可再生能源发电 |
| 资产评估价值： | 71.65亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2015-09-30 | 特许经营权截止日期： | 2042-09-29 |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 中电投滨海北区H2#400MW海上风电工程 | 所在地： | 江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海港之间的近海海域 |
| 项目公司： | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 基础设施细分行业： | 可再生能源发电 |
| 资产评估价值： | 71.65亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2017-01-05 | 特许经营权截止日期： | 2045-01-04 |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 国家电投集团滨海北H1#海上风电运维驿站工程项目 | 所在地： | 江苏省盐城市滨海县滨海港经济区 |
| 项目公司： | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 基础设施细分行业： | 可再生能源发电 |
| 资产评估价值： | 71.65亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2022-12-31 | 特许经营权截止日期： | 2061-02-23 |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 国家电投集团江苏电力有限公司 | 28444.0387万 | 35.56% | 一般法人 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3726.7102万 | 4.66% | 券商 |
| 广发证券股份有限公司 | 2720.6177万 | 3.4% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 2478.4593万 | 3.1% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 2465.3671万 | 3.08% | 券商 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2336.4964万 | 2.92% | 券商 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 1398.8135万 | 1.75% | 保险公司 |
| 华金证券-东兴证券股份有限公司-华金证券东兴1号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 | 1200.0万 | 1.5% | 资产管理计划 |
| 英大基金-交通银行-英大基金-国英锦瑞1号集合资产管理计划 | 1200.0万 | 1.5% | 资产管理计划 |
| 国信证券股份有限公司 | 1132.4026万 | 1.42% | 券商 |