基本资料
| 基金简称： | 易方达深高速REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 韩蕴哲,王洋,李俊毅 |
| 基金规模： | 18.69亿元(2025-12-17) | 基金流通规模： | 11.21亿元(2025-12-17) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 易方达资产管理有限公司 | 专项计划托管人： | 易方达资产管理有限公司 |
| 原始权益人： | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 基金年限： | 11年 |
| 基金成立日期： | 2024-03-12 | 基金上市日期： | 2024-03-29 |
| 设立募集目标： | 3.00亿份 | 发行价格： | 6.83元 |
| 实际募集份额： | 3.00亿份 | 实际募集金额： | 20.48亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京金诚同达律师事务所,北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 财务顾问： | 国信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 易方达基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 易方达资产管理有限公司 | 原始权益人： | 深圳高速公路集团股份有限公司 |
| 公募基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 湖南益常高速公路运营管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 成立日期： | 2003-12-31 |
| 法人代表： | 龚涛涛 | 资本金： | 68240.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 益常高速公路项目 | 所在地： | 起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥(K76+000)，终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村(K149+083)，途经益阳市、汉寿县和常德市 |
| 项目公司： | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 21.67亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2004-01-01 | 特许经营权截止日期： | 2034-03-20 |
| 运营模式： | 根据《经营权转让合同》，益常公司在经营期内依法享有益常高速公路的车辆征收通行费的收费权、服务区和停车场经营权（不含广告、通信管线经营权和土地使用权），以及路基工程、路面工程、交通设施、排水设施、防护工程、站房设施等不动产及附着在不动产上的收费系统、机电通讯设备的使用权（不含产权）及其他动产产权。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 深圳高速公路集团股份有限公司 | 12000.0万 | 40.0% | 非金融类上市公司 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1921.0046万 | 6.4% | 券商 |
| 东方证券股份有限公司 | 1497.6063万 | 4.99% | 券商 |
| 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司-深圳国资协同发展私募基金合伙企业(有限合伙) | 1465.2万 | 4.88% | 一般法人 |
| 中信证券股份有限公司 | 1053.3086万 | 3.51% | 券商 |
| 华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 | 945.1395万 | 3.15% | 资产管理计划 |
| 易方达基金管理有限公司 | 879.1万 | 2.93% | 基金管理公司 |
| 上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖7号私募证券投资基金 | 844.3183万 | 2.81% | 证券投资基金 |
| 平安证券股份有限公司 | 743.0015万 | 2.48% | 券商 |
| 东兴证券股份有限公司 | 732.6万 | 2.44% | 券商 |