基本资料
| 基金简称： | 中金厦门安居REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 已反馈 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 李耀光,陈涛,吕静杰 |
| 基金规模： | 12.45亿元(2026-02-06) | 基金流通规模： | 9.92亿元(2026-02-06) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人： | 厦门安居集团有限公司 | 基金年限： | 65年 |
| 基金成立日期： | 2022-08-22 | 基金上市日期： | 2022-08-31 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 2.60元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 13.00亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 上海市通力律师事务所,北京天达共和律师事务所 | 会计师事务所： | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司 | 财务顾问： | 金圆统一证券有限公司 |
| 直销机构： | 中金基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人： | 厦门安居集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 厦门住房租赁发展有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 厦门安居园博住房租赁有限公司 | 成立日期： | 2022-03-30 |
| 法人代表： | 陈勇 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 厦门安居珩琦住房租赁有限公司 | 成立日期： | 2022-03-30 |
| 法人代表： | 陈勇 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 园博公寓 | 所在地： | 福建省厦门市 |
| 项目公司： | 厦门安居园博住房租赁有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 7.04亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 珩琦公寓 | 所在地： | 福建省厦门市 |
| 项目公司： | 厦门安居珩琦住房租赁有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 5.10亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 厦门安居集团有限公司 | 17000.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 平安证券股份有限公司 | 1500.3986万 | 3.0% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 1412.1985万 | 2.82% | 券商 |
| 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1390.6391万 | 2.78% | 保险账号 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1315.5949万 | 2.63% | 券商 |
| 太平养老保险股份有限公司-太平养老稳赢宝壹号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品 | 1146.1442万 | 2.29% | 养老金产品 |
| 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 | 1095.0万 | 2.19% | 保险账号 |
| 大家资管-光大银行-大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品 | 977.4316万 | 1.95% | 资产管理计划 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 962.5286万 | 1.93% | 保险账号 |
| 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF | 895.0546万 | 1.79% | 券商 |