基本资料
| 基金简称: | 华夏基金华润有巢REIT | 交易场所: | 上交所 |
| 基金全称: | 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式: | 封闭式基金 | 当前状态: | 注册生效 |
| 发行方式: | 公募 | 基金经理: | 所付晶,李兮,苗晓霖 |
| 基金规模: | 22.21亿元(2026-05-25) | 基金流通规模: | 16.28亿元(2026-05-25) |
| 基金类型: | 基础设施REITs | 产品分类: | - |
| 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人: | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 专项计划托管人: | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
| 原始权益人: | 有巢住房租赁(深圳)有限公司,有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 基金年限: | 68年 |
| 基金成立日期: | 2022-11-18 | 基金上市日期: | 2022-12-09 |
| 设立募集目标: | 5.00亿份 | 发行价格: | 2.42元 |
| 实际募集份额: | 5.00亿份 | 实际募集金额: | 12.08亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所: | 北京市中伦律师事务所,上海源泰律师事务所,北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所: | 上会会计师事务所(特殊普通合伙),安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构: | 中联资产评估集团有限公司 | 财务顾问: | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构: | 华夏基金管理有限公司 | 监管银行: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人: | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 原始权益人: | 有巢住房租赁(深圳)有限公司,有巢住房租赁(深圳)有限公司 |
| 公募基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 运营管理机构: | 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称: | 安徽省交通控股集团有限公司 | 成立日期: | 1993-04-27 |
| 法人代表: | 孙革新 | 资本金: | 3600000.00万元 |
| 公司简介: | 安徽省交通控股集团有限公司成立于1993年04月27日,公司的主要业务为交通运输,房地产和建筑,投资与资产管理。 安徽省交通控股集团有限公司作为安徽省政府批准设立的国有骨干企业和省内最大的交通基建企业,得到了政府部门大力支持,在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性,无论资产规模、经营效益,以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路... | ||
| 公司名称: | 有巢房屋租赁(上海)有限公司 | 成立日期: | 2018-11-03 |
| 法人代表: | 王昕轶 | 资本金: | 20000.00万元 |
| 公司简介: | 暂无数据 | ||
| 公司名称: | 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 | 成立日期: | 2019-01-10 |
| 法人代表: | 王昕轶 | 资本金: | 20827.75万元 |
| 公司简介: | 暂无数据 | ||
| 公司名称: | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 成立日期: | 2022-03-23 |
| 法人代表: | 张金林 | 资本金: | 500.00万元 |
| 公司简介: | 暂无数据 | ||
| 公司名称: | 润灏房屋租赁(上海)有限公司 | 成立日期: | 2020-01-03 |
| 法人代表: | 陈嘉 | 资本金: | 39000.00万元 |
| 公司简介: | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称: | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地: | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司: | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基础设施细分行业: | 高速公路 |
| 资产评估价值: | 111.98亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期: | 2038-06-27 |
| 运营模式: | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务,向车辆收取通行费收入;同时承担对应营业成本,包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出,收入减去成本得到公路的运营利润,再扣除期间费用,得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统,实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分,通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨,并定期(通常滞后一旬)向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称: | 有巢东部经开区项目 | 所在地: | 上海市松江区 |
| 项目公司: | 有巢房屋租赁(上海)有限公司 | 基础设施细分行业: | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值: | 5.36亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | 1)租金价格的确定及调整机制:就项目租金定价和调整层面,在符合《上海市保障性租赁住房租赁管理办法(试行)》要求的基础上,有巢泗泾项目于2022年1月16日完成了保障性租赁住房的认定,并于2022年3月18日完成了租金评估,即按照低于或等于评估租金九折对外出租经营。在后续经营期内,基础设施项目将按年度调整备案价格:(a)首先根据上海市房管局监测的同地段市场租金以及5%租金涨幅以内制定调价方案,并报送松江区房管局审核备案;(b)上述方案经项目所在区房管局审定,并根据审定方案发布租金调整批复;(c)根据区房管局租金调整批复,对新签订租赁合同或合同到期续签的,按调整后的租金执行;租赁合同期内的,租金不作调整。2)租户准入标准:有巢泗泾项目按照《上海市保障性租赁住房租赁管理办法(试行)》中设定的租户标准执行,供应对象基本筛选标准为在上海市合法就业且在松江区家庭人均住房面积小于15㎡/人,同时针对部分户型或全部满房情况设置轮候配租规则,优先供应区域内企事业单位及科创人才。在租户办理入住时对租户入住资格进行审核。 | ||
| 基础设施名称: | 有巢泗泾项目 | 所在地: | 上海市松江区 |
| 项目公司: | 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 | 基础设施细分行业: | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值: | 5.74亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | - | ||
| 基础设施名称: | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地: | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司: | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 基础设施细分行业: | 高速公路 |
| 资产评估价值: | 111.98亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期: | 2038-06-27 |
| 运营模式: | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务,向车辆收取通行费收入;同时承担对应营业成本,包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出,收入减去成本得到公路的运营利润,再扣除期间费用,得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统,实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分,通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨,并定期(通常滞后一旬)向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称: | 有巢马桥项目 | 所在地: | 上海市闵行区 |
| 项目公司: | 润灏房屋租赁(上海)有限公司 | 基础设施细分行业: | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值: | - | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | 租金价格的确定及调整机制:就项目租金定价和调整层面,在符合《上海市保障性租赁住房租赁管理办法(试行)》要求的基础上,有巢马桥项目于2022年6月21日完成了保障性租赁住房的认定(沪闵保租认定〔2022〕009号),并于2023年2月24日完成了租金评估备案,即按照低于或等于评估租金九折对外出租经营。招租模式:招租渠道包括自有渠道和外部渠道,其中自有渠道包括有巢APP、小程序、内部网站推广、企业客户拓展、原有客户推荐等;外部渠道包括58同城、贝壳找房及外部中介机构等渠道。此外,对于企业租户,招租包括3种方式:一是通过线上或线下等途径了解基础设施项目周边企业动向并探寻企业租赁需求,开展拜访对接;二是周期性地对在租客户的工作地和所在公司进行客户拓展或由在租客户进行推荐,如根据在租客户工作地定位客源集中范围内的写字楼、公司等,开展线下地推活动或直接与企业人员进行对接;三是通过属地联动拓展客户,如积极沟通基础设施项目所在地相关部门,协调与周边产业园区建立联系,通力引进企业至基础设施项目参观或进行现场宣讲,包括举办企业看房会、参加保租房进校园活动等。多元化的招租渠道为基础设施项目的持续运营和提升提供了保障。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 32300.0万 | 34.09% | 一般法人 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 4152.7264万 | 4.38% | 券商 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 3882.7758万 | 4.1% | 券商 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 3458.0万 | 3.65% | 保险账号 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能一个险万能 | 3458.0万 | 3.65% | 保险公司 |
| 中信证券股份有限公司 | 3246.2496万 | 3.43% | 券商 |
| 中国人寿资管-工商银行-国寿资产-工银理财鼎瑞2204保险资产管理产品 | 2977.1929万 | 3.14% | 资产管理计划 |
| 平安证券股份有限公司 | 2955.7819万 | 3.12% | 券商 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2450.1439万 | 2.59% | 券商 |
| 大家资管-光大银行-大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品 | 2440.1755万 | 2.58% | 资产管理计划 |