基本资料
| 基金简称： | 华夏基金华润有巢REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 所付晶,李兮,苗晓霖 |
| 基金规模： | 13.44亿元(2025-12-15) | 基金流通规模： | 8.85亿元(2025-12-15) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
| 原始权益人： | 有巢住房租赁(深圳)有限公司,有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 基金年限： | 68年 |
| 基金成立日期： | 2022-11-18 | 基金上市日期： | 2022-12-09 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 2.42元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 12.08亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市中伦律师事务所,上海源泰律师事务所,北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 上会会计师事务所(特殊普通合伙),安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 中联资产评估集团有限公司 | 财务顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 华夏基金管理有限公司 | 监管银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 原始权益人： | 有巢住房租赁(深圳)有限公司,有巢住房租赁(深圳)有限公司 |
| 公募基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | ||
公告列表
热点新闻列表
- 2025-12-15 REITs市场周报20251208-1214
- 2025-12-15 进退两难！中国轻资产的未来，在哪里？
- 2025-12-15 解读公募REITs扩募之基础篇
- 2025-12-15 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2025年12月15日
- 2025-12-15 专家：资本市场将加快完善中长期发展制度框架 夯实稳定运行的内在基础
- 2025-12-15 酒店REITs启动，锦江或成首单？
- 2025-12-15 大公国际：便民生活圈扩围升级 助力城投公司转型
- 2025-12-15 2025年12月15日深交所基础设施REITs市场情况
- 2025-12-15 酒店REITs研讨核心观点
- 2025-12-15 锦江国际启动酒店公募REITs招标 发行顾问费上限500万
- 2025-12-15 库存“九连降”，已低于2024年末水平（2025年1-11月） | 月读数据【第94期】
- 2025-12-15 每日公募REITs市场简报（2025年12月15日）
- 2025-12-15 【中金·REITs】小幅下探关键点位，关注板块与个体分化——公募REITs周报
- 2025-12-15 高星酒店发行REITs，比直接卖给煤老板们更好吗？
- 2025-12-15 东吴苏园产业REIT（508027）12月15日资金净流出63.05万元
- 2025-12-15 公募REITs市场周报：
- 2025-12-15 12月17日网下询价！华夏中核清洁能源REIT启动发售
- 2025-12-15 做好商业提质“必答题”
- 2025-12-15 证监会：尽快落地商业不动产REITs试点，研究推出新的重点期货品种
- 2025-12-15 多元资产配置“救场”！FOF，逆袭
- 2025-12-15 再度回应24小时交易！港交所很快将开启每手买卖单位改革咨询
- 2025-12-15 再度回应24小时交易！港交所很快将开启每手买卖单位改革咨询
- 2025-12-15 基金市场2026年年度策略报告：守静笃，再平衡
- 2025-12-15 中国REIT市场加速增长，首单消费类机构间REITs落地
- 2025-12-15 【华西固收】2025年版项目行业范围清单出炉
- 2025-12-15 多元资产配置“助攻” FOF重焕生机规模有望创新高
- 2025-12-15 持有人专属增厚收益 公募REITs扩募现创新案例
- 2025-12-15 机构间REITs多点突破 助力资产盘活
- 2025-12-14 资产盘活新途径 机构间REITs多点突破
- 2025-12-14 REITs周报】提升全社会资源配置效率，保障房REITs单周表现优异
- 2025-12-14 多元资产配置“救场”！FOF，逆袭
- 2025-12-14 新疆第二单基础设施REITs项目获批
- 2025-12-14 无锡获批全国首单轨道交通类REITs项目
- 2025-12-14 【固收】二级市场价格继续下跌，市场交投热情环比下降——REITs周度观察（张旭/秦方好）
- 2025-12-14 公募REITs周度复盘
- 2025-12-13 公募REITs】板块分化调整，中核水电REIT即将询价
- 2025-12-13 首单消费类机构间REITs落地 引领商业地产“活水”新路径
- 2025-12-13 2025中国房地产大数据年会召开
- 2025-12-13 ABS成能源企业投融资“新宠”
- 2025-12-13 李伯乔：领航REITs新篇，华润有巢扩募之路与未来展望
- 2025-12-12 150亿元！全市场规模最大机构间REITs顺利发行
- 2025-12-12 全国港口上市公司首单！北部湾港启动港口基础设施公募REITs申报发行工作
- 2025-12-12 中体产业：公司将持续关注国家在基础设施REITs领域的政策动向
- 2025-12-12 从货车司机到新市民，普惠金融如何精准滴灌“消费新蓝海”
- 2025-12-12 市场首单消费类机构间REITs落地 吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径
- 2025-12-12 市场首单消费类机构间REITs落地 引领商业地产“活水”新路径
- 2025-12-12 REITs日报（2025/12/12）
- 2025-12-12 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2025年12月12日
- 2025-12-12 又一单全国首单机构间REITs发行！
- 2025-12-12 市场首单消费类机构间REITs落地 吾悦广场引领商业地产“活水”新路径
- 2025-12-12 2025年12月12日深交所基础设施REITs市场情况
- 2025-12-12 嘉泽新能12月12日涨停分析
- 2025-12-12 东吴苏园产业REIT（508027）12月12日资金净流入109.83万元
- 2025-12-12 成功发行！全国首单火电机构间REITs
- 2025-12-12 2025年发展活力迸发 财信人寿加速向高质量跃升发展
- 2025-12-12 以 REITs 为终局：不动产私募投资基金的退出逻辑与实践路径
- 2025-12-11 REITs二级市场变化与分派率透视-价值归途延续
- 2025-12-11 中金基金陈涛：看好REITs在推动消费升级和城市更新中扮演更重要的角色
- 2025-12-11 中金基金陈涛：REITs投资看好具备普惠属性的赛道
- 2025-12-11 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2025年12月11日
- 2025-12-11 REITs日报（2025/12/11）
- 2025-12-11 上交所基础设施公募REITs今日市场情况
- 2025-12-11 写在中核集团首单公募REITs获批之际——和田不止有美玉
- 2025-12-11 REITs迎来政策利好 银行理财“委外+打新”双线布局
- 2025-12-11 资产独立定价时代：从万科看REITs新政下的行业机遇
- 2025-12-11 每日公募REITs市场简报（2025年12月11日）
- 2025-12-11 行业提质扩容，住房租赁优秀企业以精细化运营带动经营提质
- 2025-12-11 重庆辖区对上市公司开展交易所债券市场政策培训，对公募REITs等相关政策进行解读
- 2025-12-11 251210BondDaily-公募REITs再次缩量回调，扩容扩类积极推进
- 2025-12-11 FOF年内发行规模超七百八十亿元 多元配置特征凸显
- 2025-12-10 资本活水润边疆—— 写在中核集团首单公募REITs获批之际
- 2025-12-10 一边持续扩容，一边收益率疲软，公募REITs如何重拾投资者信任？
- 2025-12-10 FOF翻身：年内新发份额创近四年新高，九成产品赚钱
- 2025-12-10 【机构】国融兴华助力中核集团首单清洁能源公募REITs获批
- 2025-12-10 平安宁波交投REIT年度第三次分红 每10份份额派现1.85元
- 2025-12-10 河南首单产业园区特定资产收益权投资业务落地
- 2025-12-10 连亏3个月，最多亏近2%！你的火锅钱被谁吞了？
- 2025-12-10 每日公募REITs市场简报（2025年12月10日）
- 2025-12-10 又一持有型不动产ABS（私募REITs）新资讯
- 2025-12-10 规模达150亿元！全市场规模最大机构间REITs发行！
- 2025-12-10 万科债务危机演绎下万纬物流REITs申报困境与危局
- 2025-12-10 河北省开展征集基础设施REITs意向项目有关工作，符合15大行业领域范围的均可报送
- 2025-12-10 报名从速！债券市场高质量发展大会首设资产证券化专场会议
- 2025-12-10 券商观点|房地产行业周报：发改委支持REITs底层资产扩围，成交继续边际走弱
- 2025-12-10 中核能源旗下首只公募REITs已获批
- 2025-12-10 华夏中核清洁能源REIT获准予注册，为中核集团旗下首只公募REITs
- 2025-12-10 商业不动产REITs开闸在即 企业积极备战
- 2025-12-10 清洁能源REITs迎来“中核时刻”，华夏中核清洁能源REIT获批
- 2025-12-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金暂停大额申购
- 2025-12-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金暂停大额申购
- 2025-12-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金暂停大额申购
- 2025-12-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A基金暂停大额申购
- 2025-12-10 翘首以盼规则落地 企业积极备战商业不动产REITs
- 2025-12-09 城市更新这样破解“钱袋子”难题
- 2025-12-09 河北征集REITs意向项目：涉及储能设施，项目资产评估净值≥10亿元
- 2025-12-09 隐山资本获港投公司委托管理3亿港元基金
项目公司
| 公司名称： | 安徽省交通控股集团有限公司 | 成立日期： | 1993-04-27 |
| 法人代表： | 孙革新 | 资本金： | 3600000.00万元 |
| 公司简介： | 安徽省交通控股集团有限公司成立于1993年04月27日，公司的主要业务为交通运输，房地产和建筑，投资与资产管理。 安徽省交通控股集团有限公司作为安徽省政府批准设立的国有骨干企业和省内最大的交通基建企业，得到了政府部门大力支持，在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性，无论资产规模、经营效益，以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路... | ||
| 公司名称： | 有巢房屋租赁(上海)有限公司 | 成立日期： | 2018-11-03 |
| 法人代表： | 王昕轶 | 资本金： | 20000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 | 成立日期： | 2019-01-10 |
| 法人代表： | 王昕轶 | 资本金： | 20827.75万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 成立日期： | 2022-03-23 |
| 法人代表： | 张金林 | 资本金： | 500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 润灏房屋租赁(上海)有限公司 | 成立日期： | 2020-01-03 |
| 法人代表： | 陈嘉 | 资本金： | 39000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地： | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司： | 安徽省交通控股集团有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 111.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期： | 2038-06-27 |
| 运营模式： | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务，向车辆收取通行费收入；同时承担对应营业成本，包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出，收入减去成本得到公路的运营利润，再扣除期间费用，得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统，实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分，通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨，并定期（通常滞后一旬）向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称： | 有巢东部经开区项目 | 所在地： | 上海市松江区 |
| 项目公司： | 有巢房屋租赁(上海)有限公司 | 基础设施细分行业： | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值： | 5.36亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 1）租金价格的确定及调整机制：就项目租金定价和调整层面，在符合《上海市保障性租赁住房租赁管理办法（试行）》要求的基础上，有巢泗泾项目于2022年1月16日完成了保障性租赁住房的认定，并于2022年3月18日完成了租金评估，即按照低于或等于评估租金九折对外出租经营。在后续经营期内，基础设施项目将按年度调整备案价格：（a）首先根据上海市房管局监测的同地段市场租金以及5%租金涨幅以内制定调价方案，并报送松江区房管局审核备案；（b）上述方案经项目所在区房管局审定，并根据审定方案发布租金调整批复；（c）根据区房管局租金调整批复，对新签订租赁合同或合同到期续签的，按调整后的租金执行；租赁合同期内的，租金不作调整。2）租户准入标准：有巢泗泾项目按照《上海市保障性租赁住房租赁管理办法（试行）》中设定的租户标准执行，供应对象基本筛选标准为在上海市合法就业且在松江区家庭人均住房面积小于15㎡/人，同时针对部分户型或全部满房情况设置轮候配租规则，优先供应区域内企事业单位及科创人才。在租户办理入住时对租户入住资格进行审核。 | ||
| 基础设施名称： | 有巢泗泾项目 | 所在地： | 上海市松江区 |
| 项目公司： | 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 | 基础设施细分行业： | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值： | 5.74亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段 | 所在地： | 安徽省芜湖市三山区、弋江区、繁昌区、铜陵市铜官区、义安区、池州市贵池区、池州市东至县。 |
| 项目公司： | 安徽省沿江高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 111.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2008-06-28 | 特许经营权截止日期： | 2038-06-27 |
| 运营模式： | 基础设施项目采用经营性高速公路的经营模式。项目公司自设立始持有底层路产、提供道路运输服务，向车辆收取通行费收入；同时承担对应营业成本，包括养护、路政人工等付现支出和特许经营权摊销等非付现支出，收入减去成本得到公路的运营利润，再扣除期间费用，得到当期的税前利润。项目公司使用安徽省统一的高速公路收费系统，实施联网收费。费用支付至安徽省高速公路联网运营有限公司后进行通行费拆分，通行费拆分后通过银行完成通行费收入的清算划拨，并定期（通常滞后一旬）向项目公司开立的银行账户划付现金。 | ||
| 基础设施名称： | 有巢马桥项目 | 所在地： | 上海市闵行区 |
| 项目公司： | 润灏房屋租赁(上海)有限公司 | 基础设施细分行业： | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值： | - | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 租金价格的确定及调整机制:就项目租金定价和调整层面，在符合《上海市保障性租赁住房租赁管理办法（试行）》要求的基础上，有巢马桥项目于2022年6月21日完成了保障性租赁住房的认定（沪闵保租认定〔2022〕009号），并于2023年2月24日完成了租金评估备案，即按照低于或等于评估租金九折对外出租经营。招租模式:招租渠道包括自有渠道和外部渠道，其中自有渠道包括有巢APP、小程序、内部网站推广、企业客户拓展、原有客户推荐等；外部渠道包括58同城、贝壳找房及外部中介机构等渠道。此外，对于企业租户，招租包括3种方式：一是通过线上或线下等途径了解基础设施项目周边企业动向并探寻企业租赁需求，开展拜访对接；二是周期性地对在租客户的工作地和所在公司进行客户拓展或由在租客户进行推荐，如根据在租客户工作地定位客源集中范围内的写字楼、公司等，开展线下地推活动或直接与企业人员进行对接；三是通过属地联动拓展客户，如积极沟通基础设施项目所在地相关部门，协调与周边产业园区建立联系，通力引进企业至基础设施项目参观或进行现场宣讲，包括举办企业看房会、参加保租房进校园活动等。多元化的招租渠道为基础设施项目的持续运营和提升提供了保障。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 17000.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 广发证券股份有限公司 | 3160.197万 | 6.32% | 券商 |
| 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2621.2949万 | 5.24% | 保险账号 |
| 中信证券股份有限公司 | 1918.4652万 | 3.84% | 券商 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1820.0万 | 3.64% | 保险账号 |
| 中国人寿资管-工商银行-国寿资产-工银理财鼎瑞2204保险资产管理产品 | 1566.9436万 | 3.13% | 资产管理计划 |
| 平安证券股份有限公司 | 1463.2812万 | 2.93% | 券商 |
| 中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 1430.0万 | 2.86% | 保险账号 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 1171.9841万 | 2.34% | 一般法人 |
| 泰康保险集团股份有限公司-自有资金-直投 | 1070.0万 | 2.14% | 保险账号 |