基本资料
| 基金简称： | 中航易商仓储物流REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 文佩,朱小东,王雨宸 |
| 基金规模： | 19.39亿元(2026-04-10) | 基金流通规模： | 11.76亿元(2026-04-10) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人： | 江苏银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司 | 专项计划托管人： | 中航证券有限公司 |
| 原始权益人： | ESR Group Limited,上海佳初企业管理咨询有限公司 | 基金年限： | 33年 |
| 基金成立日期： | 2024-12-24 | 基金上市日期： | 2025-01-24 |
| 设立募集目标： | 8.00亿份 | 发行价格： | 2.63元 |
| 实际募集份额： | 8.00亿份 | 实际募集金额： | 21.02亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所： | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司北京分公司 | 财务顾问： | 招商证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 中航基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司 | 原始权益人： | ESR Group Limited,上海佳初企业管理咨询有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 江苏银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 上海易之商企业管理服务有限公司 | ||
公告列表
热点新闻列表
- 2026-04-13 看好高股息、黄金、REITs：银行理财多资产实战路线图
- 2026-04-13 深市REITs去年平均可供分配金额完成率达107%
- 2026-04-13 信达澳亚基金李晓西离任
- 2026-04-13 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年4月13日
- 2026-04-13 正式获批！广西首单高速REITs
- 2026-04-13 深市REITs成绩单悉数亮相 运营业绩稳中向好 投资者回报持续增强
- 2026-04-13 2026年4月13日深交所REITs市场情况
- 2026-04-13 公募REITs每日复盘20260413
- 2026-04-13 广西首单！高速REITs正式获批
- 2026-04-13 每日公募REITs市场简报（2025年4月13日）
- 2026-04-13 深市25只REITs年报收官：分红金额同比增46%
- 2026-04-13 东吴苏园产业REIT（508027）4月13日资金净流出369.10万元
- 2026-04-13 整体盈利、分红大增46%！深市REITs成绩单来了
- 2026-04-13 整体盈利、分红大增46%！深市REITs成绩单来了
- 2026-04-13 租金单价“贵过”青岛万象城，宁波杉井奥莱凭什么？
- 2026-04-13 公募REITs市场周报：
- 2026-04-13 瑞思研究院举办酒店资产与REITs线上闭门研讨会
- 2026-04-13 法拍房纳入二手房收购范围的分析
- 2026-04-13 发行REITs平台定位-“矛盾的复合体”以中金唯品会为例
- 2026-04-13 张江高科：褪去地产旧壳，长出科技新骨
- 2026-04-13 HALO×REITs：穿越周期的资产力量，才是真正的护城河
- 2026-04-13 存量时代样本：新城控股从开发商到资产管理者的蜕变
- 2026-04-13 12支消费REITs的估值观察（年报解读4）
- 2026-04-13 天虹股份撤回公募REITs申报
- 2026-04-13 议程发布！第十届不动产证券化REITs论坛即将上海召开
- 2026-04-13 REITs市场表现分化，新基建与仓储领涨
- 2026-04-13 早间必读：中国国民党主席郑丽文率团于4月7日至12日来大陆参访（4月13日）
- 2026-04-13 同花顺财经早餐4月13日(机构版)
- 2026-04-13 多只公募REITs申报迎新进展 商业不动产REITs试点积极推进
- 2026-04-13 宁波杉井成熟时 杉杉奥莱着手双REITs平台野望
- 2026-04-13 增至5087间 华润有巢REIT租金波动下完成扩募的一年
- 2026-04-12 战略牵手！山东财金集团与青岛海发、青岛银行深化合作
- 2026-04-11 REITs】首批商业不动产REITs提交反馈
- 2026-04-11 广西首单高速公路REITs正式获批
- 2026-04-11 易方达广西北投高速REIT正式获批
- 2026-04-11 同花顺财经早餐4月11日(机构版)
- 2026-04-10 砂之船REIT双平台布局：一场关于"公平"的大考
- 2026-04-10 又有2只REITs，获批！
- 2026-04-10 两单公募REITs获批
- 2026-04-10 票据规模7.56亿元，河南省豫资保障房发布类REITs优先级证券回转售服务商招标
- 2026-04-10 中航中核汇能新能源公募REITs在证监会获批！
- 2026-04-10 招商公路：公司于2024年成功发行首支公募REITs——招商高速公路REIT
- 2026-04-10 招商公路：招商证券、国寿养老等多家机构于4月8日调研我司
- 2026-04-10 中国（内蒙古）自贸试验区方案:支持清洁能源、环保项目发行REITs
- 2026-04-10 【媒体说】首单上市公司保障性租赁住房机构间REITs在上交所挂牌上市
- 2026-04-10 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年4月10日
- 2026-04-10 大会议程发布！第十届不动产证券化REITs论坛即将上海召开
- 2026-04-10 北京隆福寺项目走向REITs市场 城市更新探路资产证券化
- 2026-04-10 REITs日报（2026/4/10）
- 2026-04-10 “骆驼精神”领航，新城控股2025年商业毛利占比超6成，现金流八年正向
- 2026-04-10 2026基础设施产业：在智能经济的蓝图中播种未来
- 2026-04-10 汇添富上海地产租赁住房REIT展现ESG实践成果
- 2026-04-10 2026年4月10日深交所REITs市场情况
- 2026-04-10 东吴苏园产业REIT（508027）4月10日资金净流入307.92万元
- 2026-04-10 润泽科技2025年净利润同比增长182% AIDC成增长引擎
- 2026-04-10 嘉实物美消费REIT：对扩募保持关注 目前正推进资产筛选工作
- 2026-04-10 首单上市公司保障性租赁住房机构间REITs成功在上交所挂牌上市
- 2026-04-10 估值38.5亿！深圳来福士凭什么撑起凯德REITs的“半壁江山”？
- 2026-04-10 12支消费REITs分派谁最高（年报解读3）
- 2026-04-10 山东两大国企签署战略合作协议，将联合开展债券发行、资产证券化、REITs培育等业务
- 2026-04-10 【财经分析】“固收+”一季度发行热度攀升 债市波动考验资产配置成色
- 2026-04-10 公募REITs每日复盘20260409
- 2026-04-10 这两只REITs即将派发现金红利！
- 2026-04-10 从17单申报到百亿估值 REITs风口之上如何寻找商业不动产价值释放答案
- 2026-04-09 每日债市聚焦20260409
- 2026-04-09 2026年第一季度北京大宗物业市场成交总额约110.8亿元
- 2026-04-09 科技赋能新基建，普洛斯与华为深度合作打造智慧零碳新未来
- 2026-04-09 沪市公募REITs完成年报披露，成色几何？
- 2026-04-09 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年4月9日
- 2026-04-09 规模超1300亿元！上交所已接受70单机构间REITs项目申报
- 2026-04-09 普洛斯携手华为：基建+技术融合，打造多元协同的二次曲线
- 2026-04-09 全市场首单！民企保租房机构间REITs在上交所挂牌上市
- 2026-04-09 每日公募REITs市场简报（2025年4月9日）
- 2026-04-09 首单上市公司保障性租赁住房机构间REITs在上交所挂牌上市
- 2026-04-09 上交所机构间REITs申报规模超1300亿 70单项目已受理
- 2026-04-09 首单上市公司保障性租赁住房机构间REITs在上交所挂牌上市
- 2026-04-09 首单上市公司保障性租赁住房机构间REITs在上交所上市
- 2026-04-09 已有70单机构间REITs项目在上交所申报 规模超1300亿元
- 2026-04-09 东吴苏园产业REIT（508027）4月9日资金净流出159.92万元
- 2026-04-09 已有70单机构间REITs项目在上交所申报，规模超1300亿元
- 2026-04-09 上交所将于近期举办商业不动产REITs投资机构培训
- 2026-04-09 普洛斯与中核华辉达成算力战略合作
- 2026-04-09 广发基金、瑞元资本联合体中标珠城发集团朗豪酒店商业不动产REITs项目
- 2026-04-09 沪市16只REITs将亮相业绩说明会，最高涨幅44.5%
- 2026-04-09 盈利主动轮切换，新城控股踏上了新征程
- 2026-04-09 普洛斯中国与中核华辉达成算力战略合作，共建绿色智算新标杆
- 2026-04-09 3支商业不动产REITs反馈回复
- 2026-04-09 招商蛇口：在行业转型中持续“领跑”，加速构建三位一体模式
- 2026-04-09 普洛斯中国与中核华辉达成算力战略合作
- 2026-04-09 上交所打造REITs排头兵 16单代表项目将亮相2025年度业绩说明会
- 2026-04-09 24.61亿 居然“智家”机构间REITs在深交所受理
- 2026-04-09 合肥举办“资本市场第一课”
- 2026-04-08 又一酒店机构间REITs获受理！
- 2026-04-08 全国首单文旅类REITs成功发行！
- 2026-04-08 全国首单！洛阳文旅类REITs成功发行
- 2026-04-08 16单REITs项目，明日集中亮相沪市REITs年度业绩说明会
- 2026-04-08 镇江市国资委召开REITs业务座谈会
- 2026-04-08 去年平均营收完成度100%，复权平均涨幅约15.1%！沪市16单REITs打造行业排头兵
项目公司
| 公司名称： | 江苏富莱德仓储有限公司 | 成立日期： | 2003-08-14 |
| 法人代表： | 王帅 | 资本金： | 37132.01万元 |
| 公司简介： | 截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年3月末，江苏富莱德资产总额分别为13.15亿元、12.65亿元、11.92亿元和11.78亿元。报告期内江苏富莱德非流动资产规模略有下降，2022年末江苏富莱德非流动资产较2021年末减少6.07%，2023年末非流动资产较2022年末减少5.88%。报告期内非流动资产总额呈现稳定降低的趋势，主要系因折旧和摊销导致的投资性房地产账面价值... | ||
| 公司名称： | 上海科汇智创项目管理有限公司 | 成立日期： | 2022-09-07 |
| 法人代表： | 张建 | 资本金： | 10.00万元 |
| 公司简介： | 2021年末、2022年末、2023年末以及2024年6月末，项目公司总资产分别是115,639.85万元、115,443.62万元、115,313.57万元以及114,283.08万元，报告期内项目公司整体资产规模保持稳定。从资产内部结构上看，2021年末、2022年末、2023年末以及2024年6月末，项目公司流动资产分别为240.82万元、679.69万元、974.53万元以及91.4... | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 富莱德昆山物流园 | 所在地： | 江苏省苏州市昆山市花桥经济开发区 |
| 项目公司： | 江苏富莱德仓储有限公司 | 基础设施细分行业： | 仓储物流 |
| 资产评估价值： | 24.35亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 项目公司收入主要包括租赁合同收入及其他收入两类，其中租赁合同收入是主要收入，占比超过99%；其他收入占比不足1%。 | ||
| 基础设施名称： | 国定路1号楼 | 所在地： | 上海市杨浦区杨浦科技创业中心 |
| 项目公司： | 上海科汇智创项目管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 2.17亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目经营市场化，收入来源分散。 | ||
| 基础设施名称： | 国定路3号楼 | 所在地： | 上海市杨浦区杨浦科技创业中心 |
| 项目公司： | 上海科汇智创项目管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 3.40亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目经营市场化，收入来源分散。 | ||
| 基础设施名称： | 湾谷园B5号楼 | 所在地： | 上海市杨浦区杨浦科技创业中心 |
| 项目公司： | 上海科汇智创项目管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 4.46亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目经营市场化，收入来源分散。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 苏州易新股权投资合伙企业(有限合伙) | 31496.0万 | 39.37% | 一般法人 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-晟易1号集合资金信托计划 | 11296.0万 | 14.12% | 信托产品 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 4265.9142万 | 5.33% | 券商 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-翊宇16号集合资金信托计划第1期信托单元 | 3744.0万 | 4.68% | 信托产品 |
| 平安证券股份有限公司 | 2773.2417万 | 3.47% | 券商 |
| 中国人寿保险股份有限公司-寿险传统公募REITs产品国寿投 | 2560.0万 | 3.2% | 保险账号 |
| 建元信托股份有限公司 | 1715.4747万 | 2.14% | 信托公司 |
| 国寿资本投资有限公司-国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 1624.0万 | 2.03% | 一般法人 |
| 长城证券股份有限公司 | 1564.7058万 | 1.96% | 券商 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1560.0万 | 1.95% | 券商 |