基本资料
| 基金简称： | 汇添富九州通医药REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 詹烨,纪骏炜,李心宁 |
| 基金规模： | 11.42亿元(2026-05-22) | 基金流通规模： | 7.53亿元(2026-05-22) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 汇添富资本管理有限公司 | 专项计划托管人： | 汇添富资本管理有限公司 |
| 原始权益人： | 九州通医药集团物流有限公司 | 基金年限： | 39年 |
| 基金成立日期： | 2025-02-17 | 基金上市日期： | 2025-02-27 |
| 设立募集目标： | 4.00亿份 | 发行价格： | 2.90元 |
| 实际募集份额： | 4.00亿份 | 实际募集金额： | 11.58亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市奋迅律师事务所 | 会计师事务所： | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京国友大正资产评估有限公司 | 财务顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 汇添富资本管理有限公司 | 原始权益人： | 九州通医药集团物流有限公司 |
| 公募基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 公募基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 湖北九州产业园区运营管理有限公司,九州通医药集团物流有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 武汉九州首瑞供应链服务有限公司 | 成立日期： | 2023-05-11 |
| 法人代表： | 苏熙凌 | 资本金： | 30654.55万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 武汉东西湖项目 | 所在地： | 湖北省武汉市东西湖区 |
| 项目公司： | 武汉九州首瑞供应链服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 仓储业 |
| 资产评估价值： | 10.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目运营模式是基于武汉东西湖仓库资产，主要为药品批发公司、器械公司、药品零售连锁企业和第三方的中小药品批发企业、零售连锁药店、药械生产商和电商平台等公司提供药械和其他货品的储存场地及相应的综合服务。具体地，项目公司提供仓储服务，同时九州通物流提供分拣、配送以及信息系统服务等端到端的医药物流供应链一体化服务。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 九州通医药集团物流有限公司 | 13600.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 宏源汇智投资有限公司 | 1728.0万 | 4.32% | 一般法人 |
| 平安证券股份有限公司 | 1677.3531万 | 4.19% | 券商 |
| 国信证券股份有限公司 | 1667.9262万 | 4.17% | 券商 |
| 弘毅私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-天津弘毅基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 1356.0万 | 3.39% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 1068.0万 | 2.67% | 券商 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1068.0万 | 2.67% | 券商 |
| 华夏基金-国民养老保险股份有限公司-传统险-华夏基金国民养老3号单一资产管理计划 | 1068.0万 | 2.67% | 资产管理计划 |
| 中国农业再保险股份有限公司-农行专户四 | 1016.0万 | 2.54% | 保险账号 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 890.0万 | 2.23% | 保险账号 |