基本资料
| 基金简称： | 中航京能国际能源REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 文佩,邢薛程,褚西舒 |
| 基金规模： | 55.11亿元(2026-04-10) | 基金流通规模： | 22.01亿元(2026-04-10) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司,中航证券有限公司 | 专项计划托管人： | 中航证券有限公司,中航证券有限公司 |
| 原始权益人： | 联合光伏(常州)投资集团有限公司,京能国际能源发展(北京)有限公司,云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 基金年限： | 27年 |
| 基金成立日期： | 2023-03-20 | 基金上市日期： | 2023-03-29 |
| 设立募集目标： | 3.00亿份 | 发行价格： | 9.78元 |
| 实际募集份额： | 3.00亿份 | 实际募集金额： | 29.35亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙),致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 财务顾问： | 招商证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 中航基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司,中航证券有限公司 | 原始权益人： | 联合光伏(常州)投资集团有限公司,京能国际能源发展(北京)有限公司,云南保山槟榔江水电开发有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 内蒙古京能新能源科技有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 湖北晶泰光伏电力有限公司 | 成立日期： | 2014-04-15 |
| 法人代表： | 钟毅 | 资本金： | 13000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 榆林市江山永宸新能源有限公司 | 成立日期： | 2013-03-27 |
| 法人代表： | 刘磊 | 资本金： | 62000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 云南保山腾冲市京能两河水电开发有限责任公司 | 成立日期： | 2024-01-30 |
| 法人代表： | 钟毅 | 资本金： | 5000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 湖北随州100MWp光伏发电项目 | 所在地： | 湖北省随州市高新区淅河镇 |
| 项目公司： | 湖北晶泰光伏电力有限公司 | 基础设施细分行业： | 光伏能源发电 |
| 资产评估价值： | 5.46亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 榆林市榆阳区300MWp光伏发电项目 | 所在地： | 榆阳区小壕兔乡早留太村 |
| 项目公司： | 榆林市江山永宸新能源有限公司 | 基础设施细分行业： | 光伏能源发电 |
| 资产评估价值： | 19.08亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 松山河口水电站项目 | 所在地： | 云南省保山市腾冲市猴桥镇 |
| 项目公司： | 云南保山腾冲市京能两河水电开发有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 水利发电 |
| 资产评估价值： | 25.50亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 苏家河口水电站项目 | 所在地： | 云南省保山市腾冲市猴桥镇 |
| 项目公司： | 云南保山腾冲市京能两河水电开发有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 水利发电 |
| 资产评估价值： | 25.50亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 15300.0万 | 25.46% | 一般法人 |
| 云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 9327.2917万 | 15.52% | 一般法人 |
| 北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能太平基础设施专项股权投资基金(有限合伙) | 6017.6071万 | 10.01% | 一般法人 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 1196.1547万 | 1.99% | 保险公司 |
| 北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能绿色能源并购投资基金(有限合伙) | 999.99万 | 1.66% | 一般法人 |
| 北京京国创基金管理有限公司-北京京国创优势产业基金(有限合伙) | 983.8788万 | 1.64% | 一般法人 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·嘉禾1号集合资金信托计划 | 983.8788万 | 1.64% | 信托产品 |
| 招商证券股份有限公司 | 979.6037万 | 1.63% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 937.0752万 | 1.56% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 843.5178万 | 1.4% | 券商 |