我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.97 |
-36.51 |
29.60 |
-33.90 |
-11.17 |
| 本期利润(万元) |
30.92 |
-193.45 |
-217.74 |
-73.62 |
-60.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.17 |
0.00 |
772.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2086.32 |
2164.46 |
1972.09 |
2196.61 |
2095.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
3.60 |
3.45 |
3.84 |
3.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.37 |
0.00 |
54.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.36 |
80.55 |
91.81 |
142.50 |
204.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2099.88 |
2126.24 |
2189.65 |
2496.80 |
3386.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2099.88 |
2120.63 |
2170.84 |
2488.57 |
3383.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.61 |
18.81 |
8.23 |
2.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.83 |
0.97 |
1.09 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.19 |
0.22 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
2170.34 |
2207.95 |
2284.34 |
2639.35 |
3591.17 |
| 负债合计(万元) |
5.89 |
11.34 |
6.96 |
5.07 |
12.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2164.46 |
2196.61 |
2277.38 |
2634.28 |
3578.74 |
| 未分配利润(万元) |
665.17 |
772.07 |
852.85 |
1060.23 |
1481.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.16 |
0.62 |
0.34 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-19.14 |
-25.04 |
305.37 |
216.44 |
226.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.95 |
-39.72 |
-447.53 |
-252.70 |
-26.83 |
| 其它收入(万元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.42 |
| 收入合计(万元) |
-175.87 |
-64.60 |
-141.68 |
-36.06 |
200.02 |
| 管理人报酬(万元) |
10.36 |
5.18 |
13.57 |
7.49 |
15.85 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
1.04 |
2.71 |
1.50 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
2.81 |
6.10 |
3.68 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
17.58 |
9.02 |
23.69 |
13.28 |
30.85 |
| 利润总额(万元) |
-193.45 |
-73.62 |
-165.37 |
-49.34 |
169.18 |
| 净利润(万元) |
-193.45 |
-73.62 |
-165.37 |
-49.34 |
169.18 |
