我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.05 |
-1189.94 |
-360.04 |
-762.33 |
-82.18 |
| 本期利润(万元) |
336.34 |
-1179.03 |
-149.99 |
-833.78 |
-50.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-224.77 |
0.00 |
363.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1742.85 |
1459.56 |
1609.79 |
5711.76 |
6637.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
1.04 |
1.07 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.74 |
354.97 |
426.52 |
726.18 |
634.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1404.59 |
5377.92 |
6393.82 |
6981.50 |
7671.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1404.59 |
5377.92 |
6393.82 |
6981.50 |
7671.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
2.73 |
2.92 |
3.04 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
1469.53 |
5733.24 |
6820.67 |
7709.80 |
8306.26 |
| 负债合计(万元) |
9.96 |
21.48 |
14.85 |
22.51 |
19.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1459.56 |
5711.76 |
6805.81 |
7687.28 |
8287.27 |
| 未分配利润(万元) |
-138.70 |
363.50 |
1107.55 |
839.02 |
739.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
1.60 |
4.88 |
2.38 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
-1122.17 |
-718.25 |
-475.71 |
-404.90 |
-1466.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.91 |
-71.45 |
1263.89 |
653.31 |
-140.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1108.93 |
-788.11 |
793.05 |
250.79 |
-1603.84 |
| 管理人报酬(万元) |
22.79 |
16.25 |
38.37 |
19.73 |
43.62 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
3.25 |
7.67 |
3.95 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
35.02 |
20.18 |
39.52 |
19.93 |
50.02 |
| 费用合计(万元) |
70.10 |
45.67 |
96.62 |
50.11 |
117.35 |
| 利润总额(万元) |
-1179.03 |
-833.78 |
696.43 |
200.68 |
-1721.18 |
| 净利润(万元) |
-1179.03 |
-833.78 |
696.43 |
200.68 |
-1721.18 |
