我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.77 |
790.30 |
-314.18 |
1160.97 |
453.80 |
| 本期利润(万元) |
-171.78 |
477.37 |
-531.18 |
870.62 |
543.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
0.46 |
-0.68 |
0.60 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
428.63 |
0.00 |
1027.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
594.85 |
920.71 |
782.77 |
1819.13 |
2611.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.87 |
1.59 |
2.30 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.11 |
0.00 |
129.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.39 |
64.95 |
192.15 |
62.13 |
202.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
906.69 |
1774.11 |
4600.59 |
2998.98 |
5358.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
906.69 |
1774.11 |
4600.59 |
2998.98 |
5358.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.82 |
1.49 |
0.76 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.30 |
0.15 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
927.33 |
1839.85 |
4820.05 |
3080.97 |
5600.59 |
| 负债合计(万元) |
6.62 |
20.72 |
12.38 |
10.45 |
62.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
920.71 |
1819.13 |
4807.67 |
3070.52 |
5538.26 |
| 未分配利润(万元) |
428.63 |
1027.06 |
2015.60 |
-121.55 |
246.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.29 |
0.48 |
0.28 |
57.33 |
| 投资收益(万元) |
833.52 |
1185.08 |
326.03 |
-370.67 |
1115.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-312.93 |
-290.35 |
332.21 |
61.45 |
-79.46 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
3.56 |
1.04 |
-0.46 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
525.68 |
898.59 |
659.76 |
-309.40 |
1097.60 |
| 管理人报酬(万元) |
10.04 |
7.05 |
12.71 |
7.96 |
20.72 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
1.41 |
2.54 |
1.59 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
31.55 |
15.81 |
34.54 |
18.43 |
41.05 |
| 费用合计(万元) |
48.31 |
27.96 |
55.35 |
30.11 |
107.88 |
| 利润总额(万元) |
477.37 |
870.62 |
604.42 |
-339.51 |
989.72 |
| 净利润(万元) |
477.37 |
870.62 |
604.42 |
-339.51 |
989.72 |
