财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4039768.16 |
2916925.70 |
1956009.31 |
615550.81 |
438732.19 |
| 本期利润(万元) |
2220434.57 |
1046285.73 |
3679638.74 |
2900466.11 |
629289.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.33 |
0.82 |
2.01 |
1.55 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.11 |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2516697.50 |
0.00 |
8531545.87 |
0.00 |
5422614.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.07 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3808734.75 |
7247717.53 |
14469047.47 |
14009821.58 |
11343796.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.18 |
7.68 |
7.59 |
7.51 |
5.97 |
| 本期净值增长率(%) |
21.87 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
206.71 |
0.00 |
151.67 |
0.00 |
97.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27073.82 |
24756.62 |
8165.91 |
10578.97 |
12233.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
3624444.53 |
13809276.45 |
10937038.18 |
9901099.39 |
7228501.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3623054.60 |
13807815.42 |
10937038.18 |
9901099.39 |
7227485.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1389.94 |
1461.02 |
0.00 |
0.00 |
1016.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.83 |
1735.21 |
1375.15 |
1383.66 |
2944.76 |
| 应付托管费(万元) |
156.94 |
578.40 |
458.38 |
461.22 |
588.95 |
| 资产总计(万元) |
3830063.64 |
14490055.86 |
11356817.57 |
10193035.60 |
7411486.43 |
| 负债合计(万元) |
21328.89 |
21008.39 |
13021.36 |
18061.00 |
22304.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3808734.75 |
14469047.47 |
11343796.21 |
10174974.61 |
7389182.30 |
| 未分配利润(万元) |
2516697.50 |
8531545.87 |
5422614.16 |
4727059.36 |
2788014.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1516.29 |
4719.00 |
1755.67 |
7207.29 |
5238.79 |
| 投资收益(万元) |
4019982.90 |
1971325.05 |
447962.90 |
765903.01 |
26137.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1819333.59 |
1723629.42 |
190556.84 |
833377.40 |
-200446.87 |
| 其它收入(万元) |
26694.60 |
4499.43 |
-13.59 |
17292.91 |
22920.47 |
| 收入合计(万元) |
2228860.20 |
3704172.91 |
640261.82 |
1623780.61 |
-146150.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5931.01 |
17573.86 |
7731.19 |
37323.23 |
17094.80 |
| 托管费(万元) |
1977.00 |
5857.95 |
2577.06 |
7712.55 |
3418.96 |
| 其它费用(万元) |
17.27 |
684.99 |
664.54 |
2533.36 |
1045.21 |
| 费用合计(万元) |
8425.62 |
24534.17 |
10972.79 |
47685.31 |
21572.37 |
| 利润总额(万元) |
2220434.57 |
3679638.74 |
629289.03 |
1576095.30 |
-167722.38 |
| 净利润(万元) |
2220434.57 |
3679638.74 |
629289.03 |
1576095.30 |
-167722.38 |
