我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90222.10 |
32724.48 |
-85469.62 |
-191772.91 |
-61444.89 |
| 本期利润(万元) |
1751973.72 |
-167722.38 |
206012.27 |
-195489.64 |
-262259.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.13 |
0.18 |
-0.23 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2788014.74 |
0.00 |
2039225.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12391255.33 |
7389182.30 |
7822429.64 |
4674822.65 |
5769228.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.84 |
5.00 |
5.37 |
5.52 |
5.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.16 |
0.00 |
77.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12233.65 |
80531.89 |
102643.93 |
72540.66 |
127324.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
7228501.47 |
4512151.86 |
4667093.86 |
5900195.62 |
4038373.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7227485.09 |
4512151.86 |
4667093.76 |
5900195.62 |
4038157.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1016.38 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
215.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2944.76 |
1866.06 |
2020.29 |
2465.46 |
1701.36 |
| 应付托管费(万元) |
588.95 |
373.21 |
404.06 |
493.09 |
340.27 |
| 资产总计(万元) |
7411486.43 |
4687924.43 |
4850035.47 |
6040279.31 |
4261031.20 |
| 负债合计(万元) |
22304.13 |
13101.78 |
10533.29 |
5790.93 |
18996.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7389182.30 |
4674822.65 |
4839502.18 |
6034488.37 |
4242034.41 |
| 未分配利润(万元) |
2788014.74 |
2039225.92 |
2363861.91 |
2841784.74 |
2184498.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5238.79 |
13853.95 |
7448.99 |
19379.14 |
9807.34 |
| 投资收益(万元) |
26137.59 |
-179405.72 |
80137.67 |
-419599.45 |
-376934.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-200446.87 |
-3716.73 |
235219.91 |
-607038.37 |
-276273.45 |
| 其它收入(万元) |
22920.47 |
5894.61 |
3164.31 |
7754.91 |
3801.89 |
| 收入合计(万元) |
-146150.01 |
-163373.90 |
325970.88 |
-999503.78 |
-639598.71 |
| 管理人报酬(万元) |
17094.80 |
25414.12 |
12875.16 |
22344.48 |
11219.77 |
| 托管费(万元) |
3418.96 |
5082.82 |
2575.03 |
4468.90 |
2243.95 |
| 其它费用(万元) |
1045.21 |
1562.38 |
791.09 |
1376.26 |
690.56 |
| 费用合计(万元) |
21572.37 |
32115.74 |
16279.45 |
28246.41 |
14182.52 |
| 利润总额(万元) |
-167722.38 |
-195489.64 |
309691.43 |
-1027750.18 |
-653781.22 |
| 净利润(万元) |
-167722.38 |
-195489.64 |
309691.43 |
-1027750.18 |
-653781.22 |
