我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3718.33 |
-1161.56 |
-56.92 |
-296.74 |
-115.43 |
| 本期利润(万元) |
628.64 |
-3964.87 |
-790.61 |
-1946.13 |
-297.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.42 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
708.28 |
0.00 |
2645.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
987.85 |
8617.38 |
9621.84 |
10154.93 |
12114.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.09 |
1.25 |
1.35 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.41 |
0.00 |
-16.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
383.72 |
422.46 |
436.33 |
560.54 |
609.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8259.18 |
9759.91 |
12666.72 |
14984.92 |
15902.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
8259.18 |
9759.91 |
12666.72 |
14984.92 |
15902.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
4.35 |
5.64 |
6.18 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.87 |
1.13 |
1.24 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
8643.57 |
10182.82 |
13103.81 |
15545.99 |
16512.90 |
| 负债合计(万元) |
26.19 |
27.89 |
31.13 |
65.43 |
35.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8617.38 |
10154.93 |
13072.68 |
15480.56 |
16477.01 |
| 未分配利润(万元) |
708.28 |
2645.83 |
4963.58 |
5771.47 |
6367.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
1.56 |
4.46 |
2.38 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
-1037.98 |
-234.92 |
-431.40 |
-423.01 |
-1075.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2803.32 |
-1649.38 |
513.18 |
165.93 |
-2181.26 |
| 其它收入(万元) |
-2.72 |
2.81 |
8.53 |
2.05 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
-3840.82 |
-1879.94 |
94.78 |
-252.65 |
-3250.36 |
| 管理人报酬(万元) |
52.99 |
29.22 |
76.83 |
39.55 |
84.89 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
5.84 |
15.37 |
7.91 |
16.98 |
| 其它费用(万元) |
50.11 |
25.19 |
49.67 |
24.95 |
50.21 |
| 费用合计(万元) |
124.06 |
66.19 |
157.81 |
79.83 |
177.17 |
| 利润总额(万元) |
-3964.87 |
-1946.13 |
-63.03 |
-332.49 |
-3427.53 |
| 净利润(万元) |
-3964.87 |
-1946.13 |
-63.03 |
-332.49 |
-3427.53 |
