财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
859.65 |
131.65 |
417.62 |
191.17 |
42.86 |
| 本期利润(万元) |
972.18 |
-7.98 |
689.98 |
553.64 |
122.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
0.28 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.11 |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1162.02 |
0.00 |
350.51 |
0.00 |
-163.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3993.12 |
2749.31 |
2406.57 |
2688.63 |
2143.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
21.57 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
42.30 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
-7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.87 |
109.71 |
31.14 |
128.68 |
176.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3935.09 |
2295.66 |
2111.44 |
2605.69 |
2004.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3935.09 |
2295.66 |
2111.44 |
2605.69 |
2004.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
1.05 |
0.87 |
1.25 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.21 |
0.17 |
0.25 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
4183.15 |
2408.21 |
2144.39 |
2736.14 |
2188.88 |
| 负债合计(万元) |
190.03 |
1.64 |
1.33 |
7.41 |
9.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3993.12 |
2406.57 |
2143.05 |
2728.73 |
2179.75 |
| 未分配利润(万元) |
1187.06 |
350.51 |
-163.00 |
-327.32 |
-626.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.32 |
0.19 |
0.67 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
847.73 |
432.34 |
47.23 |
13.53 |
-121.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.53 |
272.36 |
79.34 |
242.51 |
-30.80 |
| 其它收入(万元) |
26.15 |
-0.15 |
2.95 |
-6.91 |
-9.85 |
| 收入合计(万元) |
986.66 |
704.88 |
129.71 |
249.80 |
-161.59 |
| 管理人报酬(万元) |
11.29 |
12.19 |
6.07 |
12.61 |
5.78 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
2.44 |
1.21 |
2.52 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
0.26 |
0.22 |
9.37 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
14.48 |
14.90 |
7.51 |
24.50 |
13.31 |
| 利润总额(万元) |
972.18 |
689.98 |
122.21 |
225.30 |
-174.90 |
| 净利润(万元) |
972.18 |
689.98 |
122.21 |
225.30 |
-174.90 |
