我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.76 |
-144.10 |
-134.17 |
-190.27 |
-92.16 |
| 本期利润(万元) |
371.33 |
-174.90 |
-60.81 |
-255.06 |
-77.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-626.31 |
0.00 |
-467.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641.84 |
2179.75 |
2296.41 |
2338.37 |
2453.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.82 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.72 |
145.69 |
339.96 |
28.85 |
38.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2004.34 |
2198.00 |
5196.70 |
910.10 |
986.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2004.34 |
2197.73 |
5196.43 |
909.85 |
986.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
1.00 |
1.47 |
0.41 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.29 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
2188.88 |
2345.08 |
5545.42 |
939.07 |
1025.25 |
| 负债合计(万元) |
9.13 |
6.72 |
7.18 |
5.70 |
3.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2179.75 |
2338.37 |
5538.24 |
933.38 |
1021.62 |
| 未分配利润(万元) |
-626.31 |
-467.69 |
-517.82 |
-122.68 |
-34.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.56 |
0.20 |
0.19 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-121.25 |
-168.57 |
-58.34 |
-15.56 |
-17.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.80 |
-64.80 |
8.80 |
-157.67 |
-72.78 |
| 其它收入(万元) |
-9.85 |
-1.29 |
-3.35 |
2.28 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
-161.59 |
-234.10 |
-52.68 |
-170.77 |
-88.15 |
| 管理人报酬(万元) |
5.78 |
12.56 |
5.49 |
5.11 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.51 |
1.10 |
1.02 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
5.89 |
2.90 |
5.34 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
13.31 |
20.97 |
9.49 |
11.47 |
5.85 |
| 利润总额(万元) |
-174.90 |
-255.06 |
-62.17 |
-182.24 |
-94.00 |
| 净利润(万元) |
-174.90 |
-255.06 |
-62.17 |
-182.24 |
-94.00 |
