我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-929.16 |
-7509.87 |
-6264.31 |
-3600.98 |
103.32 |
| 本期利润(万元) |
11583.43 |
-9009.50 |
-4871.01 |
-7079.33 |
-3679.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.56 |
-0.27 |
-0.53 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12722.76 |
0.00 |
-7228.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84939.30 |
74049.29 |
80238.17 |
124851.64 |
73237.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.93 |
5.11 |
5.51 |
5.67 |
5.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.35 |
1682.76 |
162.02 |
289.65 |
1070.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
72708.29 |
122669.61 |
74565.60 |
58015.08 |
57325.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
72708.29 |
122669.61 |
74549.80 |
58015.08 |
57320.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
5.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
57.61 |
31.18 |
25.56 |
27.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
11.52 |
6.24 |
5.11 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
74123.54 |
125025.47 |
76558.76 |
59224.12 |
59141.55 |
| 负债合计(万元) |
74.25 |
173.83 |
99.31 |
73.45 |
112.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
74049.29 |
124851.64 |
76459.45 |
59150.66 |
59028.98 |
| 未分配利润(万元) |
-12722.76 |
-7228.40 |
3111.99 |
426.41 |
5099.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.77 |
152.74 |
75.24 |
141.57 |
81.78 |
| 投资收益(万元) |
-7331.80 |
-3377.46 |
-425.16 |
-2433.13 |
-3101.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1499.63 |
-3478.35 |
2308.62 |
-18924.83 |
-13646.57 |
| 其它收入(万元) |
106.29 |
171.66 |
113.21 |
151.62 |
139.23 |
| 收入合计(万元) |
-8714.38 |
-6531.40 |
2071.92 |
-21064.77 |
-16527.43 |
| 管理人报酬(万元) |
219.65 |
403.13 |
163.71 |
366.17 |
221.92 |
| 托管费(万元) |
43.93 |
80.63 |
32.74 |
73.23 |
44.38 |
| 其它费用(万元) |
31.50 |
64.04 |
28.69 |
59.99 |
34.14 |
| 费用合计(万元) |
295.12 |
547.93 |
225.27 |
499.39 |
300.45 |
| 利润总额(万元) |
-9009.50 |
-7079.33 |
1846.64 |
-21564.16 |
-16827.88 |
| 净利润(万元) |
-9009.50 |
-7079.33 |
1846.64 |
-21564.16 |
-16827.88 |
