财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2814.29 |
1329.48 |
959.84 |
-7357.85 |
-929.16 |
| 本期利润(万元) |
12329.26 |
3423.08 |
2060.70 |
2254.52 |
11583.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.57 |
0.33 |
0.18 |
0.15 |
0.81 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1816.09 |
0.00 |
-981.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54014.30 |
55026.67 |
53504.00 |
70447.95 |
84939.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.81 |
6.20 |
6.05 |
5.91 |
5.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
901.61 |
1372.71 |
757.35 |
1682.76 |
162.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
53650.25 |
68414.46 |
72708.29 |
122669.61 |
74565.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
53650.25 |
68414.46 |
72708.29 |
122669.61 |
74549.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
31.01 |
32.18 |
57.61 |
31.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
6.20 |
6.44 |
11.52 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
55069.51 |
70608.61 |
74123.54 |
125025.47 |
76558.76 |
| 负债合计(万元) |
42.84 |
160.66 |
74.25 |
173.83 |
99.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
55026.67 |
70447.95 |
74049.29 |
124851.64 |
76459.45 |
| 未分配利润(万元) |
1816.09 |
-981.72 |
-12722.76 |
-7228.40 |
3111.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
21.92 |
10.77 |
152.74 |
75.24 |
| 投资收益(万元) |
1515.05 |
-6929.95 |
-7331.80 |
-3377.46 |
-425.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2093.60 |
9612.37 |
-1499.63 |
-3478.35 |
2308.62 |
| 其它收入(万元) |
8.63 |
93.61 |
106.29 |
171.66 |
113.21 |
| 收入合计(万元) |
3625.99 |
2797.95 |
-8714.38 |
-6531.40 |
2071.92 |
| 管理人报酬(万元) |
151.65 |
404.36 |
219.65 |
403.13 |
163.71 |
| 托管费(万元) |
30.33 |
80.87 |
43.93 |
80.63 |
32.74 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
58.12 |
31.50 |
64.04 |
28.69 |
| 费用合计(万元) |
202.91 |
543.43 |
295.12 |
547.93 |
225.27 |
| 利润总额(万元) |
3423.08 |
2254.52 |
-9009.50 |
-7079.33 |
1846.64 |
| 净利润(万元) |
3423.08 |
2254.52 |
-9009.50 |
-7079.33 |
1846.64 |
