财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13396.82 |
3707.15 |
7134.32 |
2814.29 |
1329.48 |
| 本期利润(万元) |
26128.40 |
2546.85 |
19070.06 |
12329.26 |
3423.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.79 |
0.17 |
1.90 |
1.57 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.33 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
5.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33345.90 |
0.00 |
20365.28 |
0.00 |
1816.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.40 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135203.01 |
112920.52 |
110363.77 |
54014.30 |
55026.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.74 |
8.09 |
7.93 |
7.81 |
6.20 |
| 本期净值增长率(%) |
22.86 |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
82.50 |
0.00 |
48.54 |
0.00 |
16.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1650.52 |
2438.09 |
901.61 |
1372.71 |
757.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
132855.88 |
107177.31 |
53650.25 |
68414.46 |
72708.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
132838.38 |
107177.31 |
53650.25 |
68414.46 |
72708.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.45 |
42.53 |
21.95 |
31.01 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
8.51 |
4.39 |
6.20 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
135372.81 |
110892.48 |
55069.51 |
70608.61 |
74123.54 |
| 负债合计(万元) |
169.80 |
528.72 |
42.84 |
160.66 |
74.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
135203.01 |
110363.77 |
55026.67 |
70447.95 |
74049.29 |
| 未分配利润(万元) |
52026.83 |
26947.86 |
1816.09 |
-981.72 |
-12722.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.89 |
22.40 |
8.72 |
21.92 |
10.77 |
| 投资收益(万元) |
13726.92 |
7398.93 |
1515.05 |
-6929.95 |
-7331.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12731.58 |
11935.73 |
2093.60 |
9612.37 |
-1499.63 |
| 其它收入(万元) |
54.93 |
147.93 |
8.63 |
93.61 |
106.29 |
| 收入合计(万元) |
26527.32 |
19504.99 |
3625.99 |
2797.95 |
-8714.38 |
| 管理人报酬(万元) |
318.30 |
330.10 |
151.65 |
404.36 |
219.65 |
| 托管费(万元) |
63.66 |
66.02 |
30.33 |
80.87 |
43.93 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
37.42 |
20.88 |
58.12 |
31.50 |
| 费用合计(万元) |
398.92 |
434.94 |
202.91 |
543.43 |
295.12 |
| 利润总额(万元) |
26128.40 |
19070.06 |
3423.08 |
2254.52 |
-9009.50 |
| 净利润(万元) |
26128.40 |
19070.06 |
3423.08 |
2254.52 |
-9009.50 |
