华夏上证能源ETF(510610)_财务情况

华夏上证能源ETF510610SSE ENERGY TRADING INDEX LAUNCHED OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31
本期已实现收益(万元)	591.61	-2303.62	2768.03	957.36	912.06
本期利润(万元)	438.48	-2597.68	2751.37	848.95	1998.06
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.47	0.32	0.09	0.14
加权平均净值利润率(%)	6.18	0.00	29.24	0.00	18.25
期末可供分配利润(万元)	-584.29	0.00	1428.77	0.00	-860.44
期末可供分配份额利润(元)	-0.13	0.00	0.24	0.00	-0.08
期末基金资产净值(万元)	3793.39	4315.34	7783.05	9186.54	10777.61
期末基金份额净值(元)	0.87	0.82	1.28	1.06	0.98
本期净值增长率(%)	-11.10	0.00	31.22	0.00	25.19
累计净值增长率(%)	-12.97	0.00	28.46	0.00	-2.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
银行存款(万元)	54.55	262.81	235.16	176.98	458.34
交易性金融资产(万元)	3749.39	7604.40	10510.55	10851.54	13898.60
其中：股票投资(万元)	3749.39	7604.40	10510.55	10851.54	13898.60
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.65	3.64	4.41	4.48	6.88
应付托管费(万元)	0.33	0.73	0.88	0.90	1.38
资产总计(万元)	3808.95	7903.85	10789.06	11035.97	14383.31
负债合计(万元)	15.57	120.80	11.45	21.63	26.68
所有者权益合计(万元)	3793.39	7783.05	10777.61	11014.35	14356.63
未分配利润(万元)	-565.30	1724.35	-231.08	-4694.35	-4002.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
利息收入(万元)	2.19	1.00	1.81	0.88	28.63
投资收益(万元)	735.20	2722.98	977.55	-2384.90	-5347.74
公允价值变动收益(万元)	-153.13	-16.66	1085.99	997.67	-1002.65
其它收入(万元)	-76.84	86.00	22.20	-1.80	10.89
收入合计(万元)	507.42	2793.33	2087.55	-1388.15	-6310.86
管理人报酬(万元)	35.57	23.32	54.82	29.20	100.15
托管费(万元)	7.11	4.66	10.96	5.84	20.03
其它费用(万元)	22.39	11.17	22.33	11.11	23.14
费用合计(万元)	68.94	41.96	89.49	47.07	156.16
利润总额(万元)	438.48	2751.37	1998.06	-1435.22	-6467.03
净利润(万元)	438.48	2751.37	1998.06	-1435.22	-6467.03

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