我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
874.40 |
-1615.23 |
2384.80 |
1626.53 |
1844.86 |
| 本期利润(万元) |
863.63 |
-1856.82 |
2244.31 |
1426.54 |
2842.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.54 |
0.43 |
0.23 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.35 |
0.00 |
30.74 |
0.00 |
27.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63.14 |
0.00 |
1501.79 |
0.00 |
612.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3817.70 |
3440.31 |
5263.68 |
6980.43 |
8364.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.55 |
1.41 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
37.91 |
| 累计净值增长率(%) |
17.59 |
0.00 |
54.97 |
0.00 |
16.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.51 |
56.22 |
130.95 |
161.28 |
274.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3773.50 |
5081.03 |
8256.64 |
9877.16 |
12614.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3773.50 |
5081.03 |
8256.64 |
9877.16 |
12614.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.62 |
3.69 |
4.04 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.52 |
0.74 |
0.81 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
3833.20 |
5280.21 |
8394.94 |
10055.16 |
12929.80 |
| 负债合计(万元) |
15.50 |
16.52 |
30.84 |
22.64 |
38.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3817.70 |
5263.68 |
8364.10 |
10032.52 |
12891.21 |
| 未分配利润(万元) |
571.04 |
1867.02 |
1167.44 |
-2664.14 |
-2405.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.76 |
1.05 |
0.65 |
31.47 |
| 投资收益(万元) |
941.31 |
2428.95 |
1899.20 |
-1409.43 |
-4061.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.77 |
-140.50 |
998.13 |
625.11 |
-822.32 |
| 其它收入(万元) |
-9.49 |
-9.82 |
31.99 |
35.99 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
922.64 |
2279.40 |
2930.37 |
-747.69 |
-4847.22 |
| 管理人报酬(万元) |
28.17 |
18.08 |
51.60 |
27.30 |
99.48 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
3.62 |
10.32 |
5.46 |
19.90 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
11.15 |
22.26 |
11.06 |
22.96 |
| 费用合计(万元) |
59.01 |
35.10 |
87.39 |
46.22 |
166.77 |
| 利润总额(万元) |
863.63 |
2244.31 |
2842.99 |
-793.91 |
-5013.99 |
| 净利润(万元) |
863.63 |
2244.31 |
2842.99 |
-793.91 |
-5013.99 |
