我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.91 |
351.08 |
29.08 |
2349.17 |
1539.47 |
| 本期利润(万元) |
-73.59 |
-243.27 |
-38.04 |
3005.03 |
2077.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.86 |
0.00 |
860.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
808.88 |
1308.11 |
5854.95 |
6244.71 |
12169.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.10 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.25 |
104.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218.60 |
6152.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218.60 |
6152.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
1323.30 |
6265.65 |
| 负债合计(万元) |
15.19 |
20.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1308.11 |
6244.71 |
| 未分配利润(万元) |
123.86 |
860.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
75.35 |
| 投资收益(万元) |
381.76 |
2381.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-594.35 |
655.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-211.73 |
3113.28 |
| 管理人报酬(万元) |
14.19 |
49.24 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
9.85 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
31.54 |
108.26 |
| 利润总额(万元) |
-243.27 |
3005.03 |
| 净利润(万元) |
-243.27 |
3005.03 |
