财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.73 |
102.54 |
536.53 |
238.72 |
121.08 |
| 本期利润(万元) |
52.67 |
-196.75 |
677.05 |
541.03 |
94.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.14 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119.44 |
0.00 |
-102.86 |
0.00 |
-572.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4144.36 |
4107.73 |
4292.91 |
4457.70 |
4532.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
-7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.75 |
44.46 |
73.72 |
56.91 |
55.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4105.68 |
4246.10 |
4451.80 |
5436.25 |
4168.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4105.68 |
4246.10 |
4451.80 |
5436.25 |
4168.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
1.64 |
1.72 |
2.01 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.38 |
0.45 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
4146.42 |
4294.99 |
4537.64 |
5503.07 |
4237.65 |
| 负债合计(万元) |
2.07 |
2.08 |
5.08 |
5.53 |
7.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4144.36 |
4292.91 |
4532.56 |
5497.54 |
4230.36 |
| 未分配利润(万元) |
249.49 |
198.04 |
-362.31 |
-597.32 |
-1064.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.22 |
0.13 |
0.37 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
242.27 |
561.65 |
134.31 |
13.74 |
-112.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.06 |
140.52 |
-26.91 |
825.96 |
374.63 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.72 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.42 |
| 收入合计(万元) |
64.61 |
703.10 |
107.33 |
839.85 |
262.00 |
| 管理人报酬(万元) |
9.72 |
21.21 |
10.72 |
20.89 |
10.32 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
4.71 |
2.38 |
4.64 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.05 |
10.42 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
11.94 |
26.06 |
13.16 |
35.95 |
24.58 |
| 利润总额(万元) |
52.67 |
677.05 |
94.17 |
803.89 |
237.42 |
| 净利润(万元) |
52.67 |
677.05 |
94.17 |
803.89 |
237.42 |
