我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.11 |
-137.21 |
-81.91 |
-310.69 |
11.00 |
| 本期利润(万元) |
658.69 |
237.42 |
194.41 |
-306.84 |
14.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1064.50 |
0.00 |
-1357.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5039.94 |
4230.36 |
4829.42 |
4337.52 |
4822.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.79 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.10 |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.89 |
100.03 |
132.21 |
151.08 |
134.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4168.52 |
4264.23 |
5666.23 |
5713.60 |
7549.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4168.52 |
4264.23 |
5666.23 |
5713.60 |
7548.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.63 |
1.85 |
2.03 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.36 |
0.41 |
0.45 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4237.65 |
4369.97 |
5812.19 |
5877.71 |
7698.99 |
| 负债合计(万元) |
7.29 |
32.44 |
10.65 |
17.32 |
9.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4230.36 |
4337.52 |
5801.54 |
5860.39 |
7689.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1064.50 |
-1357.34 |
-1293.33 |
-1234.47 |
-605.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.59 |
0.30 |
0.62 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-112.38 |
-256.91 |
-100.00 |
-437.25 |
-254.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.63 |
3.85 |
135.08 |
-426.63 |
73.94 |
| 其它收入(万元) |
-0.42 |
0.54 |
0.49 |
0.18 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
262.00 |
-251.92 |
35.87 |
-863.08 |
-179.47 |
| 管理人报酬(万元) |
10.32 |
22.76 |
11.95 |
23.62 |
11.26 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
5.06 |
2.66 |
5.25 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
27.10 |
13.45 |
27.12 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
24.58 |
54.91 |
28.05 |
55.98 |
27.20 |
| 利润总额(万元) |
237.42 |
-306.84 |
7.82 |
-919.06 |
-206.68 |
| 净利润(万元) |
237.42 |
-306.84 |
7.82 |
-919.06 |
-206.68 |
