我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94737.90 |
126339.07 |
47339.77 |
-20648.42 |
-24498.13 |
| 本期利润(万元) |
938053.70 |
31966.95 |
258846.43 |
-19582.48 |
-87270.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.03 |
0.32 |
-0.05 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-912764.29 |
0.00 |
-140957.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7015867.39 |
2412955.37 |
2574934.61 |
916955.36 |
1211286.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.98 |
2.19 |
2.37 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16764.09 |
5315.55 |
8556.18 |
2639.46 |
3146.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2354290.36 |
900603.01 |
964484.46 |
1041478.97 |
262467.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2354290.36 |
900407.73 |
964260.70 |
1041253.04 |
262337.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
195.27 |
223.76 |
225.93 |
129.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
983.68 |
333.28 |
388.75 |
439.53 |
95.74 |
| 应付托管费(万元) |
196.74 |
66.66 |
77.75 |
87.91 |
19.15 |
| 资产总计(万元) |
2425452.03 |
925334.48 |
989579.70 |
1065781.70 |
266800.23 |
| 负债合计(万元) |
12496.66 |
8379.12 |
8035.56 |
4899.27 |
2600.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2412955.37 |
916955.36 |
981544.15 |
1060882.42 |
264199.81 |
| 未分配利润(万元) |
-912764.29 |
-140957.90 |
-30411.16 |
-95238.62 |
5910.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
888.30 |
3777.58 |
2345.33 |
1787.83 |
236.28 |
| 投资收益(万元) |
134502.81 |
-22022.72 |
42764.05 |
-68645.54 |
-18153.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94372.12 |
1065.94 |
48341.66 |
-58271.60 |
-76.70 |
| 其它收入(万元) |
-2349.66 |
4171.39 |
3123.70 |
5170.26 |
122.13 |
| 收入合计(万元) |
38669.33 |
-13007.80 |
96574.74 |
-119959.06 |
-17871.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5304.66 |
5179.58 |
2639.02 |
2903.94 |
490.07 |
| 托管费(万元) |
1060.93 |
1035.92 |
527.80 |
580.79 |
98.01 |
| 其它费用(万元) |
332.70 |
342.23 |
174.09 |
201.30 |
40.78 |
| 费用合计(万元) |
6702.38 |
6574.68 |
3353.15 |
3692.22 |
629.68 |
| 利润总额(万元) |
31966.95 |
-19582.48 |
93221.59 |
-123651.28 |
-18501.45 |
| 净利润(万元) |
31966.95 |
-19582.48 |
93221.59 |
-123651.28 |
-18501.45 |
