财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1802559.95 |
1474564.50 |
1192127.09 |
465001.12 |
342612.37 |
| 本期利润(万元) |
899276.87 |
549027.77 |
1948392.54 |
1281485.54 |
617611.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.41 |
0.80 |
0.51 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
10.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
254334.80 |
0.00 |
882517.07 |
0.00 |
-437560.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1096136.24 |
2308176.19 |
7899645.61 |
7662968.90 |
6495311.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.56 |
3.05 |
3.08 |
3.06 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
7.55 |
| 累计净值增长率(%) |
33.93 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
-4.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23389.17 |
22094.06 |
28834.13 |
17021.53 |
16764.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1041228.79 |
7717491.30 |
6346089.12 |
5291966.34 |
2354290.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1040318.04 |
7716141.72 |
6345156.29 |
5291966.34 |
2354290.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
910.75 |
1349.58 |
932.83 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.49 |
961.80 |
777.02 |
720.47 |
983.68 |
| 应付托管费(万元) |
47.83 |
320.60 |
259.01 |
240.16 |
196.74 |
| 资产总计(万元) |
1134560.90 |
7909851.14 |
6511161.01 |
5401389.11 |
2425452.03 |
| 负债合计(万元) |
38424.66 |
10205.53 |
15849.04 |
14107.28 |
12496.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1096136.24 |
7899645.61 |
6495311.97 |
5387281.84 |
2412955.37 |
| 未分配利润(万元) |
254334.80 |
882517.07 |
-437560.31 |
-700292.28 |
-912764.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
479.86 |
1556.03 |
658.27 |
1769.49 |
888.30 |
| 投资收益(万元) |
1792584.96 |
1194835.53 |
342733.71 |
1010552.27 |
134502.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-903283.08 |
756265.45 |
274999.42 |
245626.61 |
-94372.12 |
| 其它收入(万元) |
12581.93 |
9381.18 |
5346.32 |
-21321.38 |
-2349.66 |
| 收入合计(万元) |
902363.66 |
1962038.19 |
623737.72 |
1236626.99 |
38669.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2216.49 |
9828.30 |
4291.00 |
14927.61 |
5304.66 |
| 托管费(万元) |
738.83 |
3276.10 |
1430.33 |
3114.32 |
1060.93 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
376.64 |
361.94 |
1056.07 |
332.70 |
| 费用合计(万元) |
3086.79 |
13645.65 |
6125.92 |
19176.97 |
6702.38 |
| 利润总额(万元) |
899276.87 |
1948392.54 |
617611.79 |
1217450.02 |
31966.95 |
| 净利润(万元) |
899276.87 |
1948392.54 |
617611.79 |
1217450.02 |
31966.95 |
