我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.21 |
-21.27 |
7.38 |
-263.01 |
5.78 |
| 本期利润(万元) |
-198.89 |
469.16 |
254.93 |
-1101.38 |
228.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.11 |
0.06 |
-0.32 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1650.30 |
0.00 |
721.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1256.14 |
6037.12 |
5890.20 |
3308.13 |
5554.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.38 |
1.33 |
1.28 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
27.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.47 |
91.15 |
81.74 |
74.77 |
317.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5915.52 |
3235.75 |
3488.90 |
7346.37 |
13538.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5915.52 |
3235.75 |
3488.90 |
7346.37 |
13538.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
1.41 |
1.45 |
3.14 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.28 |
0.29 |
0.63 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
6072.69 |
3327.97 |
3571.29 |
7425.71 |
14070.44 |
| 负债合计(万元) |
35.56 |
19.85 |
40.62 |
22.24 |
343.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6037.12 |
3308.13 |
3530.67 |
7403.47 |
13726.96 |
| 未分配利润(万元) |
1650.30 |
721.31 |
643.85 |
2366.65 |
5440.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.84 |
0.34 |
2.27 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
10.96 |
-220.43 |
-374.24 |
7258.42 |
6373.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.43 |
-838.37 |
-896.53 |
396.93 |
2740.83 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
24.87 |
20.52 |
150.57 |
117.79 |
| 收入合计(万元) |
512.60 |
-1033.09 |
-1249.90 |
7808.19 |
9233.68 |
| 管理人报酬(万元) |
14.15 |
21.58 |
11.55 |
65.58 |
46.21 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
4.32 |
2.31 |
13.12 |
9.24 |
| 其它费用(万元) |
22.88 |
30.16 |
22.49 |
42.32 |
23.50 |
| 费用合计(万元) |
43.44 |
68.29 |
43.24 |
172.43 |
118.84 |
| 利润总额(万元) |
469.16 |
-1101.38 |
-1293.14 |
7635.76 |
9114.84 |
| 净利润(万元) |
469.16 |
-1101.38 |
-1293.14 |
7635.76 |
9114.84 |
