财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.67 |
100.77 |
-4.73 |
37.73 |
-105.01 |
| 本期利润(万元) |
838.46 |
-110.29 |
-76.01 |
803.02 |
1131.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
-0.02 |
0.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2100.53 |
0.00 |
2525.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5326.46 |
5830.31 |
5992.01 |
6815.57 |
8384.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.56 |
1.57 |
1.59 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
58.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.03 |
228.33 |
247.00 |
266.62 |
308.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5632.84 |
6678.43 |
6817.53 |
7751.06 |
8778.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5632.84 |
6678.43 |
6817.53 |
7751.06 |
8778.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
3.06 |
3.02 |
3.44 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.61 |
0.60 |
0.69 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5846.88 |
6909.58 |
7067.60 |
8018.01 |
9086.15 |
| 负债合计(万元) |
16.57 |
94.02 |
21.79 |
31.51 |
22.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5830.31 |
6815.57 |
7045.81 |
7986.50 |
9063.38 |
| 未分配利润(万元) |
2100.53 |
2525.79 |
1876.04 |
2576.73 |
3253.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.13 |
0.59 |
0.99 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
125.18 |
99.33 |
-373.83 |
372.39 |
370.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.06 |
765.29 |
-60.49 |
193.34 |
609.06 |
| 其它收入(万元) |
-1.15 |
11.86 |
14.82 |
2.22 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
-86.76 |
877.61 |
-418.90 |
568.93 |
980.98 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
42.11 |
23.95 |
45.71 |
24.12 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
8.42 |
4.79 |
9.14 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
24.07 |
13.44 |
32.07 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
23.53 |
74.59 |
42.19 |
86.92 |
44.89 |
| 利润总额(万元) |
-110.29 |
803.02 |
-461.09 |
482.01 |
936.09 |
| 净利润(万元) |
-110.29 |
803.02 |
-461.09 |
482.01 |
936.09 |
