我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.01 |
-400.60 |
-55.83 |
288.67 |
32.53 |
| 本期利润(万元) |
1131.68 |
-461.09 |
-106.87 |
482.01 |
-118.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
-0.01 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1876.04 |
0.00 |
2576.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8384.08 |
7045.81 |
10731.33 |
7986.50 |
8563.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.36 |
1.45 |
1.48 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
47.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.00 |
266.62 |
308.12 |
252.32 |
264.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6817.53 |
7751.06 |
8778.03 |
9163.37 |
11627.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6817.53 |
7751.06 |
8778.03 |
9163.37 |
11627.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
3.44 |
3.79 |
4.16 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.69 |
0.76 |
0.83 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
7067.60 |
8018.01 |
9086.15 |
9418.47 |
11898.35 |
| 负债合计(万元) |
21.79 |
31.51 |
22.77 |
35.88 |
66.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7045.81 |
7986.50 |
9063.38 |
9382.59 |
11832.20 |
| 未分配利润(万元) |
1876.04 |
2576.73 |
3253.61 |
2772.82 |
3862.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.99 |
0.46 |
1.37 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-373.83 |
372.39 |
370.14 |
-456.86 |
-345.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.49 |
193.34 |
609.06 |
-1128.11 |
-830.46 |
| 其它收入(万元) |
14.82 |
2.22 |
1.32 |
5.34 |
2.38 |
| 收入合计(万元) |
-418.90 |
568.93 |
980.98 |
-1578.26 |
-1172.78 |
| 管理人报酬(万元) |
23.95 |
45.71 |
24.12 |
57.74 |
29.79 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
9.14 |
4.82 |
11.55 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
32.07 |
15.94 |
32.07 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
42.19 |
86.92 |
44.89 |
101.35 |
51.69 |
| 利润总额(万元) |
-461.09 |
482.01 |
936.09 |
-1679.62 |
-1224.47 |
| 净利润(万元) |
-461.09 |
482.01 |
936.09 |
-1679.62 |
-1224.47 |
