财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.45 |
97.08 |
677.33 |
101.67 |
100.77 |
| 本期利润(万元) |
427.36 |
112.40 |
835.39 |
838.46 |
-110.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.24 |
0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2223.36 |
0.00 |
2430.43 |
0.00 |
2100.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4433.13 |
4599.19 |
5280.20 |
5326.46 |
5830.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.88 |
1.85 |
1.82 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
8.27 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
-1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
100.61 |
0.00 |
85.29 |
0.00 |
56.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.55 |
206.48 |
214.03 |
228.33 |
247.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4222.41 |
5086.43 |
5632.84 |
6678.43 |
6817.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4222.41 |
5086.43 |
5632.84 |
6678.43 |
6817.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
2.29 |
2.38 |
3.06 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.46 |
0.48 |
0.61 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
4451.39 |
5347.15 |
5846.88 |
6909.58 |
7067.60 |
| 负债合计(万元) |
18.26 |
66.95 |
16.57 |
94.02 |
21.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4433.13 |
5280.20 |
5830.31 |
6815.57 |
7045.81 |
| 未分配利润(万元) |
2223.36 |
2430.43 |
2100.53 |
2525.79 |
1876.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.61 |
0.27 |
1.13 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
590.07 |
719.89 |
125.18 |
99.33 |
-373.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.09 |
158.06 |
-211.06 |
765.29 |
-60.49 |
| 其它收入(万元) |
-1.43 |
1.97 |
-1.15 |
11.86 |
14.82 |
| 收入合计(万元) |
445.91 |
880.54 |
-86.76 |
877.61 |
-418.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12.21 |
28.89 |
15.12 |
42.11 |
23.95 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
5.78 |
3.02 |
8.42 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
3.90 |
10.48 |
5.39 |
24.07 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
18.55 |
45.15 |
23.53 |
74.59 |
42.19 |
| 利润总额(万元) |
427.36 |
835.39 |
-110.29 |
803.02 |
-461.09 |
| 净利润(万元) |
427.36 |
835.39 |
-110.29 |
803.02 |
-461.09 |
