华安沪深300行业中性低波动ETF(512270)_资产配置

华安沪深300行业中性低波动ETF512270HUAAN HUSHEN 300 INDUSTRY NEUTRAL LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	600.25	89.90%
债券	0.90	0.13%
银行存款和结算备付金	66.41	9.95%
其他资产	0.12	0.02%

资产总值：667.68万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.57	3.10%
温氏股份	300498	1.19	17.10	2.58%
永辉超市	601933	3.40	16.08	2.42%
伊利股份	600887	0.36	13.26	2.00%
海天味业	603288	0.10	12.74	1.92%
五粮液	000858	0.04	11.92	1.80%
双汇发展	000895	0.37	11.77	1.77%
中国银行	601988	3.75	11.55	1.74%
交通银行	601328	2.23	10.93	1.65%
农业银行	601288	3.24	9.82	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.34%
金融业	0.01	21.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.85%
批发和零售业	0.00	4.88%
建筑业	0.00	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.83%
房地产业	0.00	2.84%
农、林、牧、渔业	0.00	2.58%
采矿业	0.00	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.09	2.97%
片仔癀	600436	0.05	14.35	2.12%
伊利股份	600887	0.32	12.81	1.89%
养元饮品	603156	0.47	12.16	1.79%
海天味业	603288	0.08	12.14	1.79%
江苏银行	600919	1.86	12.06	1.78%
交通银行	601328	2.28	11.29	1.67%
农业银行	601288	3.30	11.22	1.66%
中国银行	601988	3.33	11.16	1.65%
温氏股份	300498	0.65	11.00	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.83%
金融业	0.02	25.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.34%
批发和零售业	0.00	4.77%
建筑业	0.00	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.87%
房地产业	0.00	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00	1.62%
采矿业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	39.96	3.92%
海天味业	603288	0.12	23.26	2.28%
伊利股份	600887	0.52	23.07	2.26%
五粮液	000858	0.07	20.43	2.00%
永辉超市	601933	2.63	18.88	1.85%
温氏股份	300498	1.01	18.41	1.81%
养元饮品	603156	0.71	18.35	1.80%
中国银行	601988	5.31	16.89	1.66%
农业银行	601288	5.29	16.61	1.63%
交通银行	601328	3.60	16.13	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.51%
金融业	0.03	24.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.17%
批发和零售业	0.01	5.23%
建筑业	0.00	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.72%
房地产业	0.00	3.64%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%
采矿业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	50.05	3.85%
海天味业	603288	0.25	39.88	3.07%
伊利股份	600887	0.92	35.42	2.73%
养元饮品	603156	1.20	30.16	2.32%
片仔癀	600436	0.12	29.20	2.25%
洋河股份	002304	0.18	22.50	1.73%
永辉超市	601933	2.71	21.22	1.63%
农业银行	601288	6.29	19.94	1.54%
中国银行	601988	6.00	19.20	1.48%
工商银行	601398	3.59	17.66	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.95%
金融业	0.04	27.42%
批发和零售业	0.01	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.57%
建筑业	0.01	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.92%
房地产业	0.00	1.55%
采矿业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.01	0.90	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.90	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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