我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.53 |
-426.43 |
-290.05 |
-540.14 |
-37.07 |
| 本期利润(万元) |
830.89 |
96.37 |
146.45 |
-580.90 |
-214.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1115.51 |
0.00 |
1200.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6002.30 |
4916.09 |
5788.87 |
5400.61 |
5762.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.29 |
1.32 |
1.29 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.35 |
0.00 |
28.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.36 |
99.58 |
134.55 |
127.74 |
179.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4809.91 |
5322.53 |
5859.36 |
8280.75 |
9998.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4809.91 |
5322.53 |
5859.36 |
8280.75 |
9997.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.36 |
2.54 |
3.60 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.47 |
0.51 |
0.72 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4946.88 |
5423.37 |
5995.94 |
8412.24 |
10187.99 |
| 负债合计(万元) |
30.80 |
22.76 |
26.80 |
26.17 |
22.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4916.09 |
5400.61 |
5969.14 |
8386.07 |
10165.15 |
| 未分配利润(万元) |
1115.51 |
1200.03 |
1768.57 |
2585.50 |
3964.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.86 |
0.42 |
1.71 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
-398.85 |
-474.31 |
-234.32 |
-1140.38 |
-1012.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.79 |
-40.76 |
286.60 |
-1954.81 |
-969.85 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
-1.58 |
0.31 |
-24.64 |
-24.79 |
| 收入合计(万元) |
127.78 |
-515.78 |
53.00 |
-3118.13 |
-2006.35 |
| 管理人报酬(万元) |
13.63 |
32.68 |
18.05 |
55.13 |
33.00 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
6.54 |
3.61 |
11.03 |
6.60 |
| 其它费用(万元) |
15.06 |
25.91 |
15.70 |
27.32 |
15.35 |
| 费用合计(万元) |
31.41 |
65.12 |
37.36 |
93.48 |
54.96 |
| 利润总额(万元) |
96.37 |
-580.90 |
15.63 |
-3211.61 |
-2061.30 |
| 净利润(万元) |
96.37 |
-580.90 |
15.63 |
-3211.61 |
-2061.30 |
