我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.79 |
2135.82 |
128.61 |
177.36 |
-85.86 |
| 本期利润(万元) |
-55.89 |
1249.82 |
-398.85 |
1180.74 |
-536.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.70 |
0.00 |
182.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.68 |
1427.82 |
11858.24 |
12827.05 |
17718.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.21 |
1.05 |
1.09 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
824.99 |
216.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1050.88 |
12640.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1050.88 |
12640.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
5.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
1956.15 |
12920.83 |
| 负债合计(万元) |
528.33 |
93.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1427.82 |
12827.05 |
| 未分配利润(万元) |
244.70 |
1043.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
48.49 |
| 投资收益(万元) |
2184.20 |
210.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-886.01 |
1003.39 |
| 其它收入(万元) |
17.43 |
10.34 |
| 收入合计(万元) |
1316.99 |
1272.44 |
| 管理人报酬(万元) |
29.77 |
37.08 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
7.42 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
16.12 |
| 费用合计(万元) |
67.18 |
91.69 |
| 利润总额(万元) |
1249.82 |
1180.74 |
| 净利润(万元) |
1249.82 |
1180.74 |
