我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-239052.11 |
-93840.11 |
-65857.35 |
56445.44 |
-4003.95 |
| 本期利润(万元) |
-339384.32 |
-134721.14 |
-272638.57 |
136479.85 |
316703.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
-0.09 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
991668.09 |
0.00 |
1088767.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1942873.59 |
2622718.27 |
2681220.41 |
2472917.75 |
1948260.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.80 |
0.81 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
78.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11123.32 |
31770.77 |
11577.15 |
20437.41 |
8734.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2609951.87 |
2432374.35 |
1431254.15 |
1075859.07 |
985197.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2609951.87 |
2432374.35 |
1431254.15 |
1075859.07 |
985197.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1099.75 |
1018.54 |
628.91 |
394.44 |
417.43 |
| 应付托管费(万元) |
219.95 |
203.71 |
125.78 |
78.89 |
83.49 |
| 资产总计(万元) |
2629214.54 |
2477886.80 |
1455745.26 |
1103534.13 |
1004232.43 |
| 负债合计(万元) |
6496.27 |
4969.05 |
2757.45 |
7384.89 |
5135.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2622718.27 |
2472917.75 |
1452987.80 |
1096149.24 |
999096.74 |
| 未分配利润(万元) |
991668.09 |
1088767.57 |
569537.62 |
555199.06 |
615046.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5644.77 |
2620.99 |
1855.60 |
557.81 |
1504.11 |
| 投资收益(万元) |
-89436.84 |
56908.13 |
-292129.31 |
-157401.77 |
224278.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40881.03 |
80034.41 |
-209555.73 |
-81982.04 |
12091.52 |
| 其它收入(万元) |
4778.70 |
3260.95 |
39.32 |
287.45 |
4393.92 |
| 收入合计(万元) |
-119894.40 |
142824.49 |
-499790.12 |
-238538.55 |
242268.45 |
| 管理人报酬(万元) |
11731.35 |
5017.36 |
5662.52 |
2378.79 |
4841.50 |
| 托管费(万元) |
2346.27 |
1003.47 |
1132.50 |
475.76 |
968.30 |
| 其它费用(万元) |
730.88 |
315.42 |
368.75 |
156.12 |
317.49 |
| 费用合计(万元) |
14826.73 |
6344.63 |
7169.31 |
3012.15 |
9225.73 |
| 利润总额(万元) |
-134721.14 |
136479.85 |
-506959.43 |
-241550.70 |
233042.72 |
| 净利润(万元) |
-134721.14 |
136479.85 |
-506959.43 |
-241550.70 |
233042.72 |
