财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
968429.04 |
530054.60 |
233964.94 |
212718.14 |
175338.62 |
| 本期利润(万元) |
926967.20 |
965643.25 |
126975.14 |
118115.46 |
647798.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.48 |
0.06 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.25 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
29.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1327481.09 |
0.00 |
1240609.61 |
0.00 |
1046227.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2016531.27 |
2303184.21 |
2372759.79 |
2130234.94 |
2385837.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.57 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
45.13 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
25.41 |
| 累计净值增长率(%) |
192.66 |
0.00 |
109.58 |
0.00 |
101.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6215.83 |
10581.57 |
5533.84 |
11373.07 |
11123.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2011690.22 |
2363286.06 |
2378406.53 |
2037002.68 |
2609951.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2011690.22 |
2363286.06 |
2378406.53 |
2037002.68 |
2609951.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
892.40 |
936.41 |
1089.13 |
877.83 |
1099.75 |
| 应付托管费(万元) |
178.48 |
187.28 |
217.83 |
175.57 |
219.95 |
| 资产总计(万元) |
2021506.11 |
2377492.37 |
2408581.68 |
2053300.77 |
2629214.54 |
| 负债合计(万元) |
4974.84 |
4732.58 |
22744.19 |
5820.65 |
6496.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2016531.27 |
2372759.79 |
2385837.49 |
2047480.12 |
2622718.27 |
| 未分配利润(万元) |
1327481.09 |
1240609.61 |
1202687.31 |
604129.94 |
991668.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.61 |
66.41 |
1763.45 |
1470.17 |
5644.77 |
| 投资收益(万元) |
976682.52 |
237986.91 |
183567.28 |
-357825.49 |
-89436.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41461.83 |
-106989.80 |
472460.00 |
45149.85 |
-40881.03 |
| 其它收入(万元) |
5258.34 |
2688.35 |
3979.84 |
1027.45 |
4778.70 |
| 收入合计(万元) |
940629.63 |
133751.87 |
661770.57 |
-310178.02 |
-119894.40 |
| 管理人报酬(万元) |
11241.80 |
5512.55 |
11063.12 |
5136.28 |
11731.35 |
| 托管费(万元) |
2248.36 |
1102.51 |
2212.62 |
1027.26 |
2346.27 |
| 其它费用(万元) |
172.27 |
161.66 |
690.79 |
321.60 |
730.88 |
| 费用合计(万元) |
13662.43 |
6776.73 |
13971.96 |
6489.97 |
14826.73 |
| 利润总额(万元) |
926967.20 |
126975.14 |
647798.61 |
-316667.99 |
-134721.14 |
| 净利润(万元) |
926967.20 |
126975.14 |
647798.61 |
-316667.99 |
-134721.14 |
